| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 116 000.00 | 20 916 000.00 | 3 199 000.00 | 24 116 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933 000.00 | 811 000.00 | 122 000.00 | 933 000.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 403 000.00 | 1 252 000.00 | 151 000.00 | 1 403 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AN Terrains | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
AP Constructions | 42 143 000.00 | 36 217 000.00 | 5 926 000.00 | 42 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 313 000.00 | 39 342 000.00 | 8 971 000.00 | 48 313 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 811 000.00 | 8 839 000.00 | 2 971 000.00 | 11 811 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 000.00 | 5 000.00 | 118 000.00 | 123 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 935 000.00 | 107 424 000.00 | 25 511 000.00 | 132 935 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 578 000.00 | | 3 578 000.00 | 3 578 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 844 000.00 | 215 000.00 | 13 629 000.00 | 13 844 000.00 |
BZ Autres créances | 9 732 000.00 | 465 000.00 | 9 267 000.00 | 9 732 000.00 |
CF Disponibilités | 9 431 000.00 | | 9 431 000.00 | 9 431 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 100 000.00 | 680 000.00 | 36 420 000.00 | 37 100 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 035 000.00 | 108 104 000.00 | 61 929 000.00 | 170 035 000.00 |
CU Autres participations | 2 014 000.00 | | 2 014 000.00 | 2 014 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 033 000.00 | 51 033 000.00 | | 51 033 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 047 000.00 | 2 047 000.00 | | 2 047 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 88 195.00 | 88 196.00 | | 88 195.00 |
DG Autres réserves | -40 863 000.00 | -39 265 000.00 | | -40 863 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 289 407.00 | -24 276 111.00 | | -28 289 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 923 057.00 | -4 013 296.00 | | 1 923 057.00 |
DK Provisions réglementées | 647 365.00 | 646 817.00 | | 647 365.00 |
DL TOTAL (I) | 13 587 000.00 | 12 213 000.00 | | 13 587 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 126 000.00 | 980 000.00 | | 1 126 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 396 000.00 | 8 029 000.00 | | 7 396 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 522 000.00 | 9 009 000.00 | | 8 522 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 177 000.00 | 8 145 000.00 | | 8 177 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 000.00 | 211 000.00 | | 394 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 455 000.00 | 15 075 000.00 | | 16 455 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 921 000.00 | 8 815 000.00 | | 9 921 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936 000.00 | 558 000.00 | | 936 000.00 |
EA Autres dettes | 613 000.00 | 19 528 000.00 | | 613 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 204 000.00 | 3 076 000.00 | | 3 204 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 700 000.00 | 55 407 000.00 | | 39 700 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 929 000.00 | 76 726 000.00 | | 61 929 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 370 000.00 | -1 601 000.00 | | 1 370 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 104 000.00 | 98 000.00 | | 104 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 17 000.00 | -1 000.00 | | 17 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 121 000.00 | 97 000.00 | | 121 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 473 000.00 | |
FG Production vendue services | 132 811.00 | | 132 811.00 | 132 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 473 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 246 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 906 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 389 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 506 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 722 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 214 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 819 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489 000.00 | |
GE Autres charges | | | 380 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 706 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 318 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715 000.00 | 14 663 000.00 | | 1 715 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 330.00 | 37 233.00 | | 372 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 856.00 | 73.00 | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715 000.00 | 14 663 000.00 | | 1 715 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 000.00 | 18 208 000.00 | | 395 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 795.00 | 24 727.00 | | 247 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 405.00 | 3 853.00 | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 000.00 | 18 208 000.00 | | 395 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320 000.00 | -3 546 000.00 | | 1 320 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -61 000.00 | -62 000.00 | | -61 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 000.00 | 1 263 000.00 | | 78 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 421.00 | 1 807 380.00 | | 3 812 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 364.00 | 5 820 676.00 | | 1 889 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 923 057.00 | -4 013 296.00 | | 1 923 057.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 387 000.00 | -1 603 000.00 | | 1 387 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -171 000.00 | 1 000.00 | | -171 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 370 000.00 | -1 601 000.00 | | 1 370 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 513 883.00 | | | 52 513 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 325.00 | 52 266 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 325.00 | 52 266 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 513 883.00 | | | 52 513 883.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 646 817.00 | 1 406.00 | 857.00 | 646 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 638.00 | | | 241 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 524 267.00 | 1 318 000.00 | 3 286 000.00 | 31 524 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 171 084.00 | 1 319 406.00 | 3 286 857.00 | 32 171 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 318 000.00 | 3 286 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 406.00 | 857.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052 253.00 | 1 052 253.00 | | 1 052 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 081.00 | 370 081.00 | | 370 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 836.00 | 77 836.00 | | 77 836.00 |
VB T. V. A. | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 223.00 | 1 204 802.00 | 611 421.00 | 1 816 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 338 788.00 | 1 338 788.00 | | 1 338 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 776.00 | 2 626 355.00 | 611 421.00 | 3 237 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 170.00 | 1 500 170.00 | | 1 500 170.00 |