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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 539 746.00 | 27 235 225.00 | 20 304 520.00 | 47 539 746.00 |
BZ Autres créances | 10 970 075.00 | 241 637.00 | 10 728 438.00 | 10 970 075.00 |
CF Disponibilités | 2 700 521.00 | | 2 700 521.00 | 2 700 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 670 596.00 | 241 637.00 | 13 428 959.00 | 13 670 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 210 343.00 | 27 476 863.00 | 33 733 479.00 | 61 210 343.00 |
CU Autres participations | 47 539 746.00 | 27 235 225.00 | 20 304 520.00 | 47 539 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 033 000.00 | 51 033 000.00 | | 51 033 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 047 130.00 | 2 047 130.00 | | 2 047 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 195.00 | 88 195.00 | | 88 195.00 |
DH Report à nouveau | -24 002 797.00 | -12 699 410.00 | | -24 002 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 314.00 | -11 303 386.00 | | -273 314.00 |
DK Provisions réglementées | 643 036.00 | 639 121.00 | | 643 036.00 |
DL TOTAL (I) | 29 535 250.00 | 29 804 650.00 | | 29 535 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097 774.00 | 5 459 974.00 | | 4 097 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 453.00 | 222 657.00 | | 100 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 198 228.00 | 5 683 631.00 | | 4 198 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 733 479.00 | 35 488 281.00 | | 33 733 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 036.00 | | 125 036.00 | 125 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 036.00 | | 125 036.00 | 125 036.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 632 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 707 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 800 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 915.00 | 37 570.00 | | 3 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | 37 570.00 | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 915.00 | -37 570.00 | | -3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -161 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 510.00 | 2 454 911.00 | | 3 832 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 825.00 | 13 758 298.00 | | 4 105 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 314.00 | -11 303 386.00 | | -273 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 523 198.00 | | 16 548.00 | 47 523 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 539 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 539 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 523 198.00 | | 16 548.00 | 47 523 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 639 122.00 | 3 915.00 | | 639 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 241 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 308 226.00 | 3 800 638.00 | 3 632 000.00 | 27 308 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 947 347.00 | 3 804 553.00 | 3 632 000.00 | 27 947 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 800 638.00 | 3 632 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 097 775.00 | 1 204 098.00 | 2 893 677.00 | 4 097 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 454.00 | 100 454.00 | | 100 454.00 |
VB T. V. A. | 170 206.00 | 170 206.00 | | 170 206.00 |
VC Groupe et associés | 6 541 052.00 | 480 317.00 | 6 060 734.00 | 6 541 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 258 818.00 | 1 365 141.00 | 2 893 677.00 | 4 258 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 970 076.00 | 2 015 664.00 | 8 954 411.00 | 10 970 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 229.00 | 1 304 552.00 | 2 893 677.00 | 4 198 229.00 |