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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 52 513 883.00 | 31 282 629.00 | 21 231 254.00 | 52 513 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BZ Autres créances | 5 233 014.00 | 241 638.00 | 4 991 376.00 | 5 233 014.00 |
CF Disponibilités | 2 040 867.00 | | 2 040 867.00 | 2 040 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 279 497.00 | 241 638.00 | 7 037 859.00 | 7 279 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 793 380.00 | 31 524 267.00 | 28 269 112.00 | 59 793 380.00 |
CU Autres participations | 52 513 883.00 | 31 282 629.00 | 21 231 254.00 | 52 513 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 033 000.00 | 51 033 000.00 | | 51 033 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 047 130.00 | 2 047 130.00 | | 2 047 130.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 196.00 | 88 196.00 | | 88 196.00 |
DH Report à nouveau | -24 276 111.00 | -24 002 797.00 | | -24 276 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 013 296.00 | -273 314.00 | | -4 013 296.00 |
DK Provisions réglementées | 646 817.00 | 643 037.00 | | 646 817.00 |
DL TOTAL (I) | 25 525 735.00 | 29 535 251.00 | | 25 525 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594 421.00 | 4 097 775.00 | | 2 594 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 151.00 | 100 454.00 | | 139 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 377.00 | 4 198 229.00 | | 2 743 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 269 112.00 | 33 733 480.00 | | 28 269 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 132 941.00 | 132 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 132 941.00 | 132 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 590 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 638 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 223 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 233.00 | | | 37 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 854.00 | 3 915.00 | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 581.00 | 3 915.00 | | 28 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 726.00 | -3 915.00 | | 8 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 361.00 | | | -201 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 381.00 | 3 832 511.00 | | 1 807 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 820 677.00 | 4 105 825.00 | | 5 820 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 013 296.00 | -273 314.00 | | -4 013 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 539 746.00 | | 4 998 864.00 | 47 539 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 727.00 | 52 513 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 727.00 | 52 513 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 539 746.00 | | 4 998 864.00 | 47 539 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854.00 | | 73.00 | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | | 73.00 | 3 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 643 037.00 | 3 854.00 | 73.00 | 643 037.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 638.00 | | | 241 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 476 863.00 | 5 638 000.00 | 1 590 596.00 | 27 476 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 119 900.00 | 5 641 854.00 | 1 590 670.00 | 28 119 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 638 000.00 | 1 590 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 854.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594 421.00 | 1 396 121.00 | 1 198 300.00 | 2 594 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 151.00 | 139 151.00 | | 139 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
UX Autres créances clients | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
VC Groupe et associés | 2 287 709.00 | 932 888.00 | 1 354 821.00 | 2 287 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893 677.00 | 1 554 889.00 | 1 338 788.00 | 2 893 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 014.00 | 2 539 405.00 | 2 693 609.00 | 5 233 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 377.00 | 1 545 077.00 | 1 198 300.00 | 2 743 377.00 |