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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 744.00 | 2 947.00 | 6 797.00 | 9 744.00 |
AH Fonds commercial | 562 830.00 | | 562 830.00 | 562 830.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 599 690.00 | 169 403.00 | 430 287.00 | 599 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 277.00 | 71 344.00 | 50 933.00 | 122 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 048.00 | 75 585.00 | 127 463.00 | 203 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 603.00 | 319 279.00 | 1 628 325.00 | 1 947 603.00 |
BT Marchandises | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BZ Autres créances | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 758.00 | | 332 758.00 | 332 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 361.00 | 319 279.00 | 1 961 082.00 | 2 280 361.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 548.00 | 101 548.00 | | 101 548.00 |
DH Report à nouveau | 313 197.00 | 193 144.00 | | 313 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 076.00 | 120 053.00 | | 80 076.00 |
DL TOTAL (I) | 527 821.00 | 447 745.00 | | 527 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 580.00 | 1 019 432.00 | | 882 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 915.00 | 486 966.00 | | 516 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 8 994.00 | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 804.00 | 10 227.00 | | 23 804.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | 2 190.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 261.00 | 1 527 809.00 | | 1 433 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 082.00 | 1 975 553.00 | | 1 961 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
FG Production vendue services | 386 501.00 | | 386 501.00 | 386 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 168.00 | | 427 168.00 | 427 168.00 |
FQ Autres produits | | | 2 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 595.00 | 39 394.00 | | 10 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 627.00 | 39 394.00 | | 10 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 558.00 | 18 202.00 | | 2 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 18 282.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 947.00 | 21 111.00 | | 7 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 197.00 | 48 941.00 | | 30 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 252.00 | 495 243.00 | | 448 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 176.00 | 375 191.00 | | 368 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 076.00 | 120 053.00 | | 80 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 667.00 | | 95 925.00 | 1 872 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 989.00 | 1 947 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 989.00 | 1 325 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 574.00 | | | 572 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 078.00 | | 45 925.00 | 1 300 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50 000.00 | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 32.00 | 32.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 32.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 580.00 | | 882 580.00 | 882 580.00 |
VI Groupe et associés | 473 268.00 | 473 268.00 | | 473 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 261.00 | 507 034.00 | 926 227.00 | 1 433 261.00 |