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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 744.00 | 4 244.00 | 5 500.00 | 9 744.00 |
AH Fonds commercial | 562 830.00 | | 562 830.00 | 562 830.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 599 690.00 | 261 153.00 | 338 537.00 | 599 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 559.00 | 129 216.00 | 51 343.00 | 180 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 674.00 | 144 361.00 | 59 313.00 | 203 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 584.00 | 538 974.00 | 1 469 610.00 | 2 008 584.00 |
BT Marchandises | 1 021.00 | 52.00 | 969.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 96 385.00 | | 96 385.00 | 96 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 625.00 | 52.00 | 161 573.00 | 161 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 209.00 | 539 026.00 | 1 631 183.00 | 2 170 209.00 |
CU Autres participations | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 548.00 | 101 548.00 | | 101 548.00 |
DH Report à nouveau | 584 047.00 | 490 072.00 | | 584 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 196.00 | 93 975.00 | | 115 196.00 |
DL TOTAL (I) | 833 791.00 | 718 595.00 | | 833 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 276.00 | 616 506.00 | | 477 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 799.00 | 532 948.00 | | 289 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 493.00 | 4 884.00 | | 10 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 717.00 | 15 773.00 | | 17 717.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 2 105.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 392.00 | 1 172 531.00 | | 797 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 183.00 | 1 891 126.00 | | 1 631 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 799.00 | | | 289 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
FG Production vendue services | 415 735.00 | | 415 735.00 | 415 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 968.00 | | 456 968.00 | 456 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 068.00 | 16 441.00 | | 15 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 068.00 | 16 441.00 | | 15 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 068.00 | 7 415.00 | | 15 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 306.00 | 33 702.00 | | 38 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 904.00 | 456 996.00 | | 478 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 707.00 | 363 021.00 | | 363 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 196.00 | 93 975.00 | | 115 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 585.00 | | 2 052 358.00 | 2 044 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 52 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 773.00 | 2 008 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 773.00 | 1 383 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 574.00 | | 572 574.00 | 572 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 842.00 | | 1 397 696.00 | 1 390 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 169.00 | | 82 088.00 | 81 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 467.00 | 552 747.00 | 13 773.00 | 464 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 223.00 | 548 503.00 | 13 773.00 | 460 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 52.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 816.00 | | 67 816.00 | 67 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 276.00 | | 477 276.00 | 477 276.00 |
VI Groupe et associés | 221 983.00 | 221 983.00 | | 221 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 392.00 | 252 299.00 | 545 092.00 | 797 392.00 |