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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 744.00 | 4 244.00 | 5 500.00 | 9 744.00 |
AH Fonds commercial | 562 830.00 | | 562 830.00 | 562 830.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 599 690.00 | 230 570.00 | 369 120.00 | 599 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 699.00 | 108 437.00 | 79 262.00 | 187 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 453.00 | 121 217.00 | 82 237.00 | 203 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 585.00 | 464 467.00 | 1 580 117.00 | 2 044 585.00 |
BT Marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 164 302.00 | | 164 302.00 | 164 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 009.00 | | 311 009.00 | 311 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 593.00 | 464 467.00 | 1 891 126.00 | 2 355 593.00 |
CU Autres participations | 81 169.00 | | 81 169.00 | 81 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 548.00 | 101 548.00 | | 101 548.00 |
DH Report à nouveau | 490 072.00 | 393 273.00 | | 490 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 975.00 | 96 799.00 | | 93 975.00 |
DL TOTAL (I) | 718 595.00 | 624 620.00 | | 718 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 506.00 | 751 565.00 | | 616 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 948.00 | 522 927.00 | | 532 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 500.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 2 393.00 | | 4 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 773.00 | 18 578.00 | | 15 773.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 966.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 531.00 | 1 296 930.00 | | 1 172 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 126.00 | 1 921 549.00 | | 1 891 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
FG Production vendue services | 396 723.00 | | 396 723.00 | 396 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 378.00 | | 433 378.00 | 433 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 441.00 | 9 442.00 | | 16 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 441.00 | 9 442.00 | | 16 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 027.00 | 2 352.00 | | 9 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027.00 | 2 352.00 | | 9 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 415.00 | 7 089.00 | | 7 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 702.00 | 38 115.00 | | 33 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 996.00 | 476 301.00 | | 456 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 021.00 | 379 502.00 | | 363 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 975.00 | 96 799.00 | | 93 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 343.00 | | 2 080 342.00 | 2 000 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 758.00 | 2 044 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 758.00 | 1 390 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 574.00 | | 572 574.00 | 572 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 456.00 | | 1 426 599.00 | 1 347 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 314.00 | | 81 169.00 | 80 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 462.00 | 481 174.00 | 16 706.00 | 390 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 218.00 | 476 930.00 | 16 706.00 | 386 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 685.00 | | 64 685.00 | 64 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 506.00 | | 616 506.00 | 616 506.00 |
VI Groupe et associés | 468 263.00 | 468 263.00 | | 468 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 216.00 | 491 025.00 | 681 191.00 | 1 172 216.00 |