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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 744.00 | 4 244.00 | 5 500.00 | 9 744.00 |
AH Fonds commercial | 562 830.00 | | 562 830.00 | 562 830.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 599 690.00 | 352 903.00 | 246 787.00 | 599 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 299.00 | 169 944.00 | 7 355.00 | 177 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 940.00 | 200 890.00 | 12 050.00 | 212 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 503.00 | 727 982.00 | 1 234 522.00 | 1 962 503.00 |
BT Marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BZ Autres créances | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 500 936.00 | | 500 936.00 | 500 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 866.00 | | 526 866.00 | 526 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 369.00 | 727 982.00 | 1 761 388.00 | 2 489 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
DH Report à nouveau | 915 519.00 | | | 915 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 392.00 | | | 222 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 459.00 | | | 1 272 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 065.00 | | | 384 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 929.00 | | | 488 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 388.00 | | | 1 761 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
FG Production vendue services | 451 230.00 | | 451 230.00 | 451 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 372.00 | | 512 372.00 | 512 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 509.00 | | | 546 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 118.00 | | | 324 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 392.00 | | | 222 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 623.00 | | 16 895.00 | 1 957 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 015.00 | 1 962 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 389 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 574.00 | | | 572 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 034.00 | | 16 895.00 | 1 385 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 651.00 | 55 516.00 | 10 186.00 | 682 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 407.00 | 55 516.00 | 10 186.00 | 678 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 065.00 | 33 676.00 | 207 210.00 | 384 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 108.00 | 126 719.00 | 207 210.00 | 477 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
ST Autres comptes | 86 493.00 | | | 86 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 348.00 | | | 144 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |