| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 744.00 | 4 244.00 | 5 500.00 | 9 744.00 |
AH Fonds commercial | 562 830.00 | | 562 830.00 | 562 830.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 599 690.00 | 322 320.00 | 277 370.00 | 599 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 630.00 | 172 795.00 | 7 835.00 | 180 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 714.00 | 183 293.00 | 21 422.00 | 204 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 623.00 | 682 651.00 | 1 274 972.00 | 1 957 623.00 |
BT Marchandises | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BZ Autres créances | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CF Disponibilités | 387 680.00 | | 387 680.00 | 387 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 600.00 | | 409 600.00 | 409 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 224.00 | 682 651.00 | 1 684 572.00 | 2 367 224.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 101 548.00 | | | 101 548.00 |
DH Report à nouveau | 814 853.00 | | | 814 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 666.00 | | | 220 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 067.00 | | | 1 170 067.00 |
DP Provisions pour risques | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
EA Autres dettes | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 896.00 | | | 510 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 572.00 | | | 1 684 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 822.00 | | | 87 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
FG Production vendue services | 442 186.00 | | 442 186.00 | 442 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 817.00 | | 482 817.00 | 482 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 609.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 091.00 | | | 544 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 425.00 | | | 323 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 666.00 | | | 220 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 207.00 | | 2 471.00 | 1 979 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 054.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 054.00 | 1 957 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 385 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 574.00 | | | 572 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 923.00 | | 2 112.00 | 1 383 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 710.00 | | 359.00 | 22 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 671.00 | 67 345.00 | 1 365.00 | 616 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 427.00 | 67 345.00 | 1 365.00 | 612 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 609.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208.00 | 3 609.00 | 208.00 | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 322.00 | 87 822.00 | 417 500.00 | 505 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 859.00 | | | 46 859.00 |
ST Autres comptes | 79 323.00 | | | 79 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 808.00 | | | 152 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |