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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 562 830.00 | | 562 830.00 | 562 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 744.00 | 4 244.00 | 5 500.00 | 9 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 383 923.00 | 612 427.00 | 771 495.00 | 1 383 923.00 |
040 Immobilisations financières | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 979 207.00 | 616 671.00 | 1 362 535.00 | 1 979 207.00 |
060 Stock marchandises | 666.00 | 208.00 | 458.00 | 666.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 203 462.00 | | 203 462.00 | 203 462.00 |
088 Caisse | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 296.00 | 208.00 | 265 088.00 | 265 296.00 |
110 Total général Actif | 2 244 502.00 | 616 879.00 | 1 627 623.00 | 2 244 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | 699 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 949 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 334 510.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 196.00 | |
172 Autres dettes | | | 311 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 678 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 627 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 043.00 | 41 233.00 | | 66 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 565.00 | 415 735.00 | | 356 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 918.00 | 3 992.00 | | 4 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 027.00 | 460 961.00 | | 432 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 915.00 | 8 311.00 | | 24 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 355.00 | -330.00 | | 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 270.00 | 18 669.00 | | 13 270.00 |
242 Autres charges externes. | 89 225.00 | 126 254.00 | | 89 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | 5 808.00 | | 4 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 463.00 | 33 999.00 | | 38 463.00 |
252 Charges sociales | 14 878.00 | 20 091.00 | | 14 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 697.00 | 88 280.00 | | 77 697.00 |
256 Dotations aux provisions | 208.00 | 52.00 | | 208.00 |
262 Autres charges | 1 606.00 | 1 439.00 | | 1 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 541.00 | 302 573.00 | | 265 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166 486.00 | 158 388.00 | | 166 486.00 |
280 Produits financiers | 755.00 | 2 875.00 | | 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 994.00 | 15 068.00 | | 2 994.00 |
294 Charges financières | 17 502.00 | 22 829.00 | | 17 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 716.00 | 38 306.00 | | 36 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 610.00 | 115 196.00 | | 115 610.00 |