| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 993 740.00 | | 993 740.00 | 993 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 6 849.00 | 93 151.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 975.00 | 53 697.00 | 72 278.00 | 125 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 952.00 | 66 701.00 | 493 250.00 | 559 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938 546.00 | 1 334 222.00 | 2 604 324.00 | 3 938 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 577.00 | | 134 577.00 | 134 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 467.00 | | 132 467.00 | 132 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 029 542.00 | 1 461 470.00 | 3 568 073.00 | 5 029 542.00 |
BT Marchandises | 75 922.00 | | 75 922.00 | 75 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
BZ Autres créances | 516 221.00 | | 516 221.00 | 516 221.00 |
CF Disponibilités | 411 189.00 | | 411 189.00 | 411 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 798.00 | | 1 054 798.00 | 1 054 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 080.00 | 1 461 470.00 | 5 616 611.00 | 7 078 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 994.00 | 3 098 778.00 | | 2 534 994.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 214.00 | -2 886 765.00 | | -1 197 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 259 779.00 | -1 399 223.00 | | -2 259 779.00 |
DL TOTAL (I) | -921 999.00 | -1 187 210.00 | | -921 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 882 238.00 | 4 636 220.00 | | 4 882 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 113.00 | 593 633.00 | | 1 306 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 967.00 | 409 611.00 | | 344 967.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 538 610.00 | 5 639 464.00 | | 6 538 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 611.00 | 4 452 254.00 | | 5 616 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 538 610.00 | 5 639 464.00 | | 6 538 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 496 100.00 | | 3 496 100.00 | 3 496 100.00 |
FG Production vendue services | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 996.00 | | 3 497 996.00 | 3 497 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 145 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 527.00 | |
GE Autres charges | | | 15 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 998 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 110 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365.00 | 20 995.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 20 995.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 849.00 | 2 106.00 | | 149 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 849.00 | 27 568.00 | | 149 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 483.00 | -6 574.00 | | -149 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 328.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 168.00 | 4 291 773.00 | | 3 576 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 948.00 | 5 690 996.00 | | 5 835 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 259 779.00 | -1 399 223.00 | | -2 259 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 038.00 | | 751 371.00 | 4 284 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | -1.00 | 132 467.00 | 1 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 132.00 | 734.00 | 5 029 542.00 | 5 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735.00 | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480.00 | | 4 633 075.00 | 3 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 760.00 | | 100 975.00 | 163 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992 630.00 | | 643 926.00 | 3 992 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 648.00 | | 6 470.00 | 127 648.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 933.00 | 487 940.00 | 1 100.00 | 920 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 6 849.00 | 735.00 | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 198.00 | 481 091.00 | 366.00 | 920 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 34 170.00 | 19 527.00 | | 34 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 170.00 | 19 527.00 | | 34 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 170.00 | 19 527.00 | | 34 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 113.00 | 1 306 113.00 | | 1 306 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 927.00 | 127 927.00 | | 127 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 174.00 | 188 174.00 | | 188 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 467.00 | | | 132 467.00 |
UX Autres créances clients | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VB T. V. A. | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 882 238.00 | 4 882 238.00 | | 4 882 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VP Divers | 319 015.00 | | | 319 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 207.00 | | | 166 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 155.00 | 567 688.00 | 132 467.00 | 700 155.00 |
VW T.V.A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 538 610.00 | 6 538 610.00 | | 6 538 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |