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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 541.00 | 9 267.00 | 2 274.00 | 11 541.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 421.00 | 9 267.00 | 47 154.00 | 56 421.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 514 730.00 | | 514 730.00 | 514 730.00 |
CF Disponibilités | 189 975.00 | | 189 975.00 | 189 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 019.00 | | 706 019.00 | 706 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 440.00 | 9 267.00 | 753 173.00 | 762 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 051 000.00 | 5 051 000.00 | | 5 051 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 018 204.00 | -4 994 754.00 | | -8 018 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926 120.00 | -3 023 450.00 | | -926 120.00 |
DL TOTAL (I) | -3 893 324.00 | -2 967 204.00 | | -3 893 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 653 888.00 | 1 921 347.00 | | 2 653 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 095.00 | 2 553 237.00 | | 1 870 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 461.00 | 428 167.00 | | 122 461.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 646 496.00 | 4 902 762.00 | | 4 646 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 173.00 | 1 935 558.00 | | 753 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 646 496.00 | 4 902 762.00 | | 4 646 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 653 888.00 | | | 2 653 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 327 500.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 952.00 | | | 539 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 956.00 | 327 500.00 | | 539 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 161.00 | 615 603.00 | | 816 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 539 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 287.00 | 1 155 555.00 | | 856 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 331.00 | -828 055.00 | | -316 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 178.00 | 1 523 788.00 | | 782 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 298.00 | 4 547 238.00 | | 1 708 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926 120.00 | -3 023 450.00 | | -926 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 593.00 | | 26 894.00 | 2 947 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 847.00 | 44 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 918 066.00 | 56 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 010.00 | 11 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 714 208.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 551.00 | | | 127 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 208.00 | | | 2 714 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 834.00 | | 26 894.00 | 105 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 848.00 | 277 841.00 | 2 206 422.00 | 1 937 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 270.00 | 203 117.00 | 246 119.00 | 52 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 578.00 | 74 725.00 | 1 960 303.00 | 1 885 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 539 952.00 | | 539 952.00 | 539 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 103.00 | | 604 103.00 | 604 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 103.00 | | 604 103.00 | 604 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 539 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 870 095.00 | 1 870 095.00 | | 1 870 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VB T. V. A. | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 2 653 888.00 | 2 653 888.00 | | 2 653 888.00 |
VP Divers | 123 190.00 | 123 190.00 | | 123 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 670.00 | 55 670.00 | | 55 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 957.00 | 161 957.00 | 150 000.00 | 311 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 924.00 | 370 050.00 | 190 874.00 | 560 924.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 646 496.00 | 4 646 496.00 | | 4 646 496.00 |