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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 549.00 | 5 420.00 | 22 129.00 | 27 549.00 |
AH Fonds commercial | 100 002.00 | 639 953.00 | -539 951.00 | 100 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 450.00 | 391 524.00 | 303 926.00 | 695 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 018 758.00 | 1 494 054.00 | 524 704.00 | 2 018 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 834.00 | | 105 834.00 | 105 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 593.00 | 2 530 951.00 | 416 642.00 | 2 947 593.00 |
BT Marchandises | 54 142.00 | 11 000.00 | 43 142.00 | 54 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
BZ Autres créances | 1 160 949.00 | | 1 160 949.00 | 1 160 949.00 |
CF Disponibilités | 231 072.00 | | 231 072.00 | 231 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 916.00 | 11 000.00 | 1 518 916.00 | 1 529 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 509.00 | 2 541 951.00 | 1 935 558.00 | 4 477 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 051 000.00 | 4 651 000.00 | | 5 051 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 994 754.00 | -3 255 094.00 | | -4 994 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 023 450.00 | -1 739 661.00 | | -3 023 450.00 |
DL TOTAL (I) | -2 967 204.00 | -343 754.00 | | -2 967 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 347.00 | 1 200 168.00 | | 1 921 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 237.00 | 2 021 231.00 | | 2 553 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 167.00 | 606 956.00 | | 428 167.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 902 762.00 | 3 828 355.00 | | 4 902 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 558.00 | 3 484 601.00 | | 1 935 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 902 762.00 | 2 628 188.00 | | 4 902 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 007 632.00 | | 1 007 632.00 | 1 007 632.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 632.00 | | 1 007 632.00 | 1 007 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | -837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 175 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 195 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 500.00 | 13 000.00 | | 327 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 500.00 | 13 000.00 | | 327 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 731.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615 603.00 | | | 615 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 952.00 | | | 539 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155 555.00 | 2 731.00 | | 1 155 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828 055.00 | 10 269.00 | | -828 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 788.00 | 4 790 185.00 | | 1 523 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 238.00 | 6 529 846.00 | | 4 547 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 023 450.00 | -1 739 661.00 | | -3 023 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 510 560.00 | | 5 755.00 | 4 510 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 216.00 | 105 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568 722.00 | 2 947 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 508.00 | 127 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408 997.00 | 2 714 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 060.00 | | | 264 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 117 848.00 | | 5 358.00 | 4 117 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 653.00 | | 397.00 | 128 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 977.00 | 443 773.00 | 929 902.00 | 2 423 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 423.00 | 13 847.00 | | 38 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385 554.00 | 429 926.00 | 929 902.00 | 2 385 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 188 151.00 | 539 952.00 | 135 000.00 | 188 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 151.00 | 550 952.00 | 135 000.00 | 188 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 151.00 | 550 952.00 | 135 000.00 | 188 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 135 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 539 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553 237.00 | 2 553 237.00 | | 2 553 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 394.00 | 208 394.00 | | 208 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 834.00 | | 105 834.00 | 105 834.00 |
UX Autres créances clients | 43 434.00 | 43 434.00 | | 43 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VB T. V. A. | 207 853.00 | 207 853.00 | | 207 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 921 347.00 | 1 921 347.00 | 1.00 | 1 921 347.00 |
VP Divers | 330 915.00 | 330 915.00 | | 330 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 710.00 | 542 710.00 | | 542 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 535.00 | 1 244 701.00 | 105 834.00 | 1 350 535.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 902 762.00 | 4 902 762.00 | | 4 902 762.00 |