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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 058.00 | 1 573.00 | 37 484.00 | 39 058.00 |
AH Fonds commercial | 100 002.00 | 100 000.00 | 2.00 | 100 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 109.00 | 350 074.00 | 423 035.00 | 773 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 342 862.00 | 2 035 480.00 | 1 307 381.00 | 3 342 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 653.00 | | 128 653.00 | 128 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 560.00 | 2 612 128.00 | 1 898 432.00 | 4 510 560.00 |
BT Marchandises | 103 962.00 | | 103 962.00 | 103 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 038.00 | | 77 038.00 | 77 038.00 |
BZ Autres créances | 781 781.00 | | 781 781.00 | 781 781.00 |
CF Disponibilités | 597 130.00 | | 597 130.00 | 597 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 169.00 | | 1 586 169.00 | 1 586 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 096 729.00 | 2 612 128.00 | 3 484 601.00 | 6 096 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 651 000.00 | 4 651 000.00 | | 4 651 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 255 094.00 | -1 390 723.00 | | -3 255 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 739 661.00 | -1 864 371.00 | | -1 739 661.00 |
DL TOTAL (I) | -343 754.00 | 1 395 906.00 | | -343 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 168.00 | 1 605 685.00 | | 1 200 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 231.00 | 3 380 707.00 | | 2 021 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 956.00 | 554 645.00 | | 606 956.00 |
EA Autres dettes | | 38 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 828 355.00 | 5 579 979.00 | | 3 828 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 601.00 | 6 975 885.00 | | 3 484 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 188.00 | 3 974 294.00 | | 2 628 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 591 384.00 | | 4 591 384.00 | 4 591 384.00 |
FG Production vendue services | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 753.00 | | 4 592 753.00 | 4 592 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 151.00 | |
GE Autres charges | | | 6 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 505 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 727 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 749 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 172 220.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 172 220.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | 15 804.00 | | 2 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | 26 312.00 | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 269.00 | 145 908.00 | | 10 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 185.00 | 4 824 268.00 | | 4 790 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 529 846.00 | 6 688 638.00 | | 6 529 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 739 661.00 | -1 864 371.00 | | -1 739 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 739.00 | | 145 121.00 | 4 423 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 300.00 | 4 510 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 300.00 | 4 117 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 519.00 | | 11 541.00 | 252 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043 525.00 | | 132 622.00 | 4 043 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 695.00 | | 958.00 | 127 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 474.00 | 456 503.00 | | 1 967 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 850.00 | 11 573.00 | | 26 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 940 625.00 | 444 930.00 | | 1 940 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 151.00 | 63 151.00 | 73 151.00 | 198 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 151.00 | 63 151.00 | 73 151.00 | 198 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 151.00 | 63 151.00 | 73 151.00 | 198 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 151.00 | 73 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 231.00 | 2 021 231.00 | | 2 021 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 184.00 | 361 184.00 | | 361 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 815.00 | 129 815.00 | | 129 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 653.00 | | 128 653.00 | 128 653.00 |
UX Autres créances clients | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VB T. V. A. | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 168.00 | | 1 200 168.00 | 1 200 168.00 |
VP Divers | 497 288.00 | 497 288.00 | | 497 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 608.00 | 203 606.00 | | 203 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 730.00 | 885 077.00 | 128 653.00 | 1 013 730.00 |
VW T.V.A. | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 355.00 | 2 628 188.00 | 1 200 168.00 | 3 828 355.00 |