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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
AH Fonds commercial | 100 002.00 | 100 000.00 | 2.00 | 100 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 927.00 | 241 468.00 | 504 459.00 | 745 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 278 722.00 | 1 699 157.00 | 1 579 566.00 | 3 278 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 695.00 | | 127 695.00 | 127 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 739.00 | 2 165 625.00 | 2 258 114.00 | 4 423 739.00 |
BT Marchandises | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 024.00 | | 168 024.00 | 168 024.00 |
BZ Autres créances | 861 373.00 | | 861 373.00 | 861 373.00 |
CF Disponibilités | 3 541 934.00 | | 3 541 934.00 | 3 541 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 771.00 | | 4 717 771.00 | 4 717 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 141 510.00 | 2 165 625.00 | 6 975 885.00 | 9 141 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 522.00 | | | 139 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 651 000.00 | 2 651 000.00 | | 4 651 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 390 723.00 | -956 909.00 | | -1 390 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 864 371.00 | -2 933 814.00 | | -1 864 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 906.00 | -1 239 723.00 | | 1 395 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 685.00 | 2 578 206.00 | | 1 605 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 707.00 | 2 277 372.00 | | 3 380 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 645.00 | 552 145.00 | | 554 645.00 |
EA Autres dettes | 38 942.00 | 1 258.00 | | 38 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 579 979.00 | 5 408 981.00 | | 5 579 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 885.00 | 4 169 259.00 | | 6 975 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 974 294.00 | 5 408 981.00 | | 3 974 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 487 866.00 | | 4 487 866.00 | 4 487 866.00 |
FG Production vendue services | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 338.00 | | 4 503 338.00 | 4 503 338.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 454.00 | |
GE Autres charges | | | 50 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 635 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 983 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 010 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 220.00 | 43 801.00 | | 172 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 220.00 | 43 801.00 | | 172 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 804.00 | 834.00 | | 15 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 312.00 | 834.00 | | 26 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 908.00 | 42 967.00 | | 145 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 268.00 | 3 891 364.00 | | 4 824 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 688 638.00 | 6 825 178.00 | | 6 688 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 864 371.00 | -2 933 814.00 | | -1 864 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 360 885.00 | | 300 774.00 | 5 360 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 296.00 | 127 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237 920.00 | 4 423 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 508.00 | 252 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142 115.00 | 4 043 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 027.00 | | 30 000.00 | 263 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 958 335.00 | | 227 306.00 | 4 958 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 522.00 | | 43 468.00 | 139 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 627.00 | 459 684.00 | 1 089 837.00 | 2 597 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 849.00 | 10 000.00 | | 16 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 778.00 | 449 684.00 | 1 089 837.00 | 2 580 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 697.00 | 144 454.00 | | 53 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 619.00 | 144 454.00 | 40 922.00 | 94 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 619.00 | 144 454.00 | 40 922.00 | 94 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 454.00 | 40 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 380 707.00 | 3 380 707.00 | | 3 380 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 136.00 | 244 136.00 | | 244 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 980.00 | 148 980.00 | | 148 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 695.00 | | 127 695.00 | 127 695.00 |
UX Autres créances clients | 168 024.00 | 168 024.00 | | 168 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 685.00 | | 1 605 685.00 | 1 605 685.00 |
VP Divers | 497 288.00 | 497 288.00 | | 497 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 151.00 | 125 151.00 | | 125 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 912.00 | 327 912.00 | | 327 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 050.00 | 59 050.00 | | 59 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 142.00 | 1 088 447.00 | 127 695.00 | 1 216 142.00 |
VW T.V.A. | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 979.00 | 3 974 294.00 | 1 605 685.00 | 5 579 979.00 |