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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
AH Fonds commercial | 100 002.00 | 16 849.00 | 83 153.00 | 100 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | 53 697.00 | 71 303.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 544.00 | 157 202.00 | 499 342.00 | 656 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 297 079.00 | 2 423 576.00 | 1 873 503.00 | 4 297 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 522.00 | | 139 522.00 | 139 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 885.00 | 2 651 324.00 | 2 709 560.00 | 5 360 885.00 |
BT Marchandises | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 368.00 | | 108 368.00 | 108 368.00 |
BZ Autres créances | 597 363.00 | 40 922.00 | 556 441.00 | 597 363.00 |
CF Disponibilités | 555 623.00 | | 555 623.00 | 555 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 816.00 | | 133 816.00 | 133 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 620.00 | 40 922.00 | 1 459 698.00 | 1 500 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 861 505.00 | 2 692 246.00 | 4 169 259.00 | 6 861 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 651 000.00 | 2 534 994.00 | | 2 651 000.00 |
DH Report à nouveau | -956 909.00 | -1 197 214.00 | | -956 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 933 814.00 | -2 259 779.00 | | -2 933 814.00 |
DL TOTAL (I) | -1 239 723.00 | -921 999.00 | | -1 239 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 206.00 | 4 882 238.00 | | 2 578 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 372.00 | 1 306 113.00 | | 2 277 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 145.00 | 344 967.00 | | 552 145.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 2 044.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 408 981.00 | 6 538 610.00 | | 5 408 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 259.00 | 5 616 611.00 | | 4 169 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 408 981.00 | 6 538 610.00 | | 5 408 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 689 022.00 | | 3 689 022.00 | 3 689 022.00 |
FG Production vendue services | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 260.00 | | 3 691 260.00 | 3 691 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 079 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 231 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 302 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 801.00 | 365.00 | | 43 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | 149 849.00 | | 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 784.00 | | | 673 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 618.00 | 149 849.00 | | 674 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 817.00 | -149 483.00 | | -630 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 364.00 | 3 576 168.00 | | 3 891 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 178.00 | 5 835 948.00 | | 6 825 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 933 814.00 | -2 259 779.00 | | -2 933 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 029 542.00 | | 530 721.00 | 5 029 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 892.00 | 139 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 379.00 | 5 360 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975.00 | 263 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 512.00 | 4 958 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | 2.00 | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 633 075.00 | | 521 772.00 | 4 633 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 467.00 | | 8 947.00 | 132 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 772.00 | 1 189 855.00 | | 1 407 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 849.00 | 10 000.00 | | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 923.00 | 1 179 855.00 | | 1 400 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 697.00 | 40 922.00 | | 53 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 697.00 | 40 922.00 | | 53 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 372.00 | 2 277 372.00 | | 2 277 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 164.00 | 289 164.00 | | 289 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 379.00 | 152 379.00 | | 152 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 522.00 | | | 139 522.00 |
UX Autres créances clients | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 578 206.00 | 2 578 206.00 | | 2 578 206.00 |
VP Divers | 404 702.00 | | | 404 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 967.00 | 90 967.00 | | 90 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 404.00 | | | 156 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 616.00 | | | 133 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 070.00 | 839 548.00 | 139 522.00 | 979 070.00 |
VW T.V.A. | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 981.00 | 5 408 981.00 | | 5 408 981.00 |