| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 406 692.00 | 187 500.00 | 219 192.00 | 406 692.00 |
CF Disponibilités | 95 771.00 | | 95 771.00 | 95 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 464.00 | 187 500.00 | 314 964.00 | 502 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 005.00 | 199 041.00 | 314 964.00 | 514 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 051 000.00 | 5 051 000.00 | | 5 051 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 944 324.00 | -8 018 204.00 | | -8 944 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 506.00 | -926 120.00 | | -662 506.00 |
DL TOTAL (I) | -4 555 830.00 | -3 893 324.00 | | -4 555 830.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735 725.00 | 2 653 888.00 | | 2 735 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 710.00 | 1 870 095.00 | | 1 915 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 122 461.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 129 358.00 | 14.00 | | 129 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 794.00 | 4 646 496.00 | | 4 780 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 964.00 | 753 173.00 | | 314 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 84 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -51 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 38 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 539 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 374.00 | 856 287.00 | | 333 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 374.00 | -316 331.00 | | -333 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 014.00 | 729 028.00 | | 84 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 520.00 | 1 655 146.00 | | 746 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -662 506.00 | -926 118.00 | | -662 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 880.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 880.00 | 11 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 267.00 | 2 274.00 | | 9 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 267.00 | 2 274.00 | | 9 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 710.00 | 1 915 710.00 | | 1 915 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865 083.00 | 2 865 083.00 | | 2 865 083.00 |
UX Autres créances clients | 406 693.00 | 406 693.00 | | 406 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 693.00 | 406 693.00 | | 406 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 794.00 | 4 780 794.00 | | 4 780 794.00 |