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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 442.00 | 109 717.00 | 46 726.00 | 156 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 375.00 | 113 232.00 | 112 143.00 | 225 375.00 |
BT Marchandises | 142 278.00 | | 142 278.00 | 142 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
BZ Autres créances | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CF Disponibilités | 116 389.00 | | 116 389.00 | 116 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 370.00 | | 316 370.00 | 316 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 745.00 | 113 232.00 | 428 513.00 | 541 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 234 865.00 | 234 865.00 | | 234 865.00 |
DH Report à nouveau | 84 851.00 | 37 556.00 | | 84 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 507.00 | 47 294.00 | | 12 507.00 |
DL TOTAL (I) | 347 316.00 | 334 808.00 | | 347 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 650.00 | 69 884.00 | | 63 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 994.00 | 17 274.00 | | 13 994.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 1 731.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 198.00 | 98 353.00 | | 81 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 513.00 | 433 161.00 | | 428 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 198.00 | 98 353.00 | | 81 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 375.00 | | | 225 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 957.00 | | | 159 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 860.00 | 12 372.00 | | 100 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 860.00 | 12 372.00 | | 100 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VP Divers | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |