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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 119.00 | 118 540.00 | 38 579.00 | 157 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 052.00 | 122 055.00 | 103 997.00 | 226 052.00 |
BT Marchandises | 144 730.00 | | 144 730.00 | 144 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
BZ Autres créances | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CF Disponibilités | 194 098.00 | | 194 098.00 | 194 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 559.00 | | 389 559.00 | 389 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 611.00 | 122 055.00 | 493 556.00 | 615 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 234 865.00 | 234 865.00 | | 234 865.00 |
DH Report à nouveau | 97 358.00 | 84 851.00 | | 97 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 305.00 | 12 507.00 | | 18 305.00 |
DL TOTAL (I) | 365 620.00 | 347 316.00 | | 365 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 556.00 | 63 650.00 | | 110 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 176.00 | 13 994.00 | | 13 176.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | 1 526.00 | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 936.00 | 81 198.00 | | 127 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 556.00 | 428 513.00 | | 493 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 81 198.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 375.00 | | 5 264.00 | 225 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 587.00 | 226 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 587.00 | 160 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 957.00 | | 5 264.00 | 159 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 232.00 | 13 410.00 | 4 587.00 | 113 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 232.00 | 13 410.00 | 4 587.00 | 113 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 556.00 | 110 556.00 | | 110 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
VP Divers | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 936.00 | 127 936.00 | | 127 936.00 |