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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 119.00 | 144 300.00 | 12 819.00 | 157 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 230 595.00 | 147 815.00 | 82 779.00 | 230 595.00 |
BT Marchandises | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
BZ Autres créances | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CF Disponibilités | 229 057.00 | | 229 057.00 | 229 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 862.00 | | 417 862.00 | 417 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 457.00 | 147 815.00 | 500 641.00 | 648 457.00 |
CU Autres participations | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 199 865.00 | 234 865.00 | | 199 865.00 |
DH Report à nouveau | 80 720.00 | 69 175.00 | | 80 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 398.00 | 11 546.00 | | 40 398.00 |
DL TOTAL (I) | 336 075.00 | 330 678.00 | | 336 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 900.00 | 6 858.00 | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 666.00 | 75 813.00 | | 70 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 546.00 | 8 868.00 | | 58 546.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 2 979.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 566.00 | 94 517.00 | | 164 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 641.00 | 425 195.00 | | 500 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 566.00 | 94 517.00 | | 164 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 052.00 | | | 231 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 5 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 230 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 634.00 | | | 160 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 600.00 | 4 215.00 | | 143 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 600.00 | 4 215.00 | | 143 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VI Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 566.00 | 164 566.00 | | 164 566.00 |