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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 119.00 | 140 085.00 | 17 035.00 | 157 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 052.00 | 143 600.00 | 87 452.00 | 231 052.00 |
BT Marchandises | 144 016.00 | | 144 016.00 | 144 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
BZ Autres créances | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CF Disponibilités | 140 657.00 | | 140 657.00 | 140 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 743.00 | | 337 743.00 | 337 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 795.00 | 143 600.00 | 425 195.00 | 568 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 234 865.00 | 234 865.00 | | 234 865.00 |
DH Report à nouveau | 69 175.00 | 72 463.00 | | 69 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 546.00 | 39 911.00 | | 11 546.00 |
DL TOTAL (I) | 330 678.00 | 362 332.00 | | 330 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 858.00 | 2 027.00 | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 813.00 | 127 266.00 | | 75 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 868.00 | 22 539.00 | | 8 868.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 2 729.00 | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 517.00 | 154 562.00 | | 94 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 195.00 | 516 894.00 | | 425 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 517.00 | 154 562.00 | | 94 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 052.00 | | | 231 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 634.00 | | | 160 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 021.00 | 8 579.00 | | 135 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 021.00 | 8 579.00 | | 135 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VI Groupe et associés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 517.00 | 94 517.00 | | 94 517.00 |