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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 035.00 | 148 519.00 | 9 516.00 | 158 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 510.00 | 152 034.00 | 79 476.00 | 231 510.00 |
BT Marchandises | 130 829.00 | | 130 829.00 | 130 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
BZ Autres créances | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CF Disponibilités | 286 937.00 | | 286 937.00 | 286 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 074.00 | | 473 074.00 | 473 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 584.00 | 152 034.00 | 552 550.00 | 704 584.00 |
CU Autres participations | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 199 865.00 | 199 865.00 | | 199 865.00 |
DH Report à nouveau | 86 118.00 | 80 720.00 | | 86 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 724.00 | 40 398.00 | | 74 724.00 |
DL TOTAL (I) | 375 799.00 | 336 075.00 | | 375 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 593.00 | 16 900.00 | | 29 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 618.00 | 70 666.00 | | 78 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 197.00 | 58 546.00 | | 65 197.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | 2 762.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 752.00 | 164 566.00 | | 176 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 550.00 | 500 641.00 | | 552 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 752.00 | 164 566.00 | | 176 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 595.00 | | 916.00 | 230 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 634.00 | | 916.00 | 160 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 815.00 | 4 219.00 | | 147 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 815.00 | 4 219.00 | | 147 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 752.00 | 176 752.00 | | 176 752.00 |