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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 119.00 | 131 506.00 | 25 613.00 | 157 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 052.00 | 135 021.00 | 96 031.00 | 231 052.00 |
BT Marchandises | 140 245.00 | | 140 245.00 | 140 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CF Disponibilités | 224 817.00 | | 224 817.00 | 224 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 863.00 | | 420 863.00 | 420 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 915.00 | 135 021.00 | 516 894.00 | 651 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 234 865.00 | 234 865.00 | | 234 865.00 |
DH Report à nouveau | 72 463.00 | 97 358.00 | | 72 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 911.00 | 18 305.00 | | 39 911.00 |
DL TOTAL (I) | 362 332.00 | 365 620.00 | | 362 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 2 028.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 266.00 | 110 556.00 | | 127 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 539.00 | 13 176.00 | | 22 539.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 2 175.00 | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 562.00 | 127 936.00 | | 154 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 894.00 | 493 556.00 | | 516 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 562.00 | 127 936.00 | | 154 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 052.00 | | 5 000.00 | 226 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 634.00 | | | 160 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | 5 000.00 | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 055.00 | 12 966.00 | | 122 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 055.00 | 12 966.00 | | 122 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 266.00 | 127 266.00 | | 127 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VP Divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 562.00 | 154 562.00 | | 154 562.00 |