| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811.00 | 3 709.00 | 2 102.00 | 5 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 755.00 | 153 348.00 | 8 407.00 | 161 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 526.00 | 157 057.00 | 80 469.00 | 237 526.00 |
BT Marchandises | 127 781.00 | | 127 781.00 | 127 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BZ Autres créances | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CF Disponibilités | 278 927.00 | | 278 927.00 | 278 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 016.00 | | 459 016.00 | 459 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 542.00 | 157 057.00 | 539 486.00 | 696 542.00 |
CU Autres participations | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 13 720.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 372.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 13 585.00 | 199 865.00 | | 13 585.00 |
DH Report à nouveau | 102 214.00 | 86 118.00 | | 102 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 135.00 | 74 724.00 | | 61 135.00 |
DL TOTAL (I) | 396 934.00 | 375 799.00 | | 396 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 112.00 | 29 593.00 | | 44 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 918.00 | 78 618.00 | | 92 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150.00 | 65 197.00 | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 4 372.00 | 3 343.00 | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 551.00 | 176 752.00 | | 142 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 486.00 | 552 550.00 | | 539 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 551.00 | 176 752.00 | | 142 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 510.00 | | 6 015.00 | 231 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 550.00 | | 6 015.00 | 161 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 034.00 | 5 023.00 | | 152 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 034.00 | 5 023.00 | | 152 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 918.00 | 92 918.00 | | 92 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VI Groupe et associés | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 551.00 | 142 551.00 | | 142 551.00 |