| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155 279.00 | 2 665 942.00 | 489 336.00 | 3 155 279.00 |
AH Fonds commercial | 5 216 596.00 | | 5 216 596.00 | 5 216 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | 138 156.00 | 14 292.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 22 566 636.00 | 5 933 129.00 | 16 633 507.00 | 22 566 636.00 |
AP Constructions | 47 883 230.00 | 27 482 382.00 | 20 400 847.00 | 47 883 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214 887.00 | 5 428 694.00 | 2 786 192.00 | 8 214 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 300 212.00 | 17 812 494.00 | 7 487 717.00 | 25 300 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 444 330.00 | | 7 444 330.00 | 7 444 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 048 500.00 | | 3 048 500.00 | 3 048 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 945.00 | | 326 945.00 | 326 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 501 285.00 | 59 575 571.00 | 72 925 714.00 | 132 501 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 427.00 | | 128 427.00 | 128 427.00 |
BT Marchandises | 49 949 545.00 | 2 287 392.00 | 47 662 152.00 | 49 949 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644 136.00 | | 644 136.00 | 644 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 839.00 | 117 246.00 | 1 804 593.00 | 1 921 839.00 |
BZ Autres créances | 11 009 487.00 | | 11 009 487.00 | 11 009 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 |
CF Disponibilités | 3 341 292.00 | | 3 341 292.00 | 3 341 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 830.00 | | 356 830.00 | 356 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 619 558.00 | 2 404 639.00 | 67 214 919.00 | 69 619 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 120 844.00 | 61 980 211.00 | 140 140 633.00 | 202 120 844.00 |
CU Autres participations | 9 182 124.00 | 114 771.00 | 9 067 353.00 | 9 182 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 777 552.00 | 10 777 552.00 | | 10 777 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 127.00 | 3 495 127.00 | | 3 495 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077 755.00 | 1 077 755.00 | | 1 077 755.00 |
DG Autres réserves | 37 564 338.00 | 35 564 338.00 | | 37 564 338.00 |
DH Report à nouveau | 3 973 568.00 | 3 101 006.00 | | 3 973 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909 523.00 | 6 240 546.00 | | 7 909 523.00 |
DK Provisions réglementées | 6 070 702.00 | 5 661 550.00 | | 6 070 702.00 |
DL TOTAL (I) | 70 868 567.00 | 65 917 877.00 | | 70 868 567.00 |
DP Provisions pour risques | 2 044 301.00 | 2 532 379.00 | | 2 044 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 878 290.00 | 2 946 521.00 | | 2 878 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 922 591.00 | 5 478 901.00 | | 4 922 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 965 200.00 | 12 713 691.00 | | 8 965 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876 029.00 | 4 722 307.00 | | 8 876 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625 279.00 | 473 758.00 | | 625 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 853 730.00 | 25 692 255.00 | | 26 853 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 348 741.00 | 14 664 844.00 | | 14 348 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138 802.00 | 127 545.00 | | 2 138 802.00 |
EA Autres dettes | 2 541 689.00 | 1 997 589.00 | | 2 541 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 349 473.00 | 60 391 993.00 | | 64 349 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 140 633.00 | 131 788 772.00 | | 140 140 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 054 064.00 | 308 636.00 | 206 362 700.00 | 206 054 064.00 |
FG Production vendue services | 13 416 048.00 | | 13 416 048.00 | 13 416 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 470 112.00 | 308 636.00 | 219 778 748.00 | 219 470 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 405 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 125 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 191 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 104 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 355 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 912 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 077 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 290 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 196 243.00 | |
GE Autres charges | | | 500 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 024 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 100 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 705 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 260 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 719 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 426.00 | 49 015.00 | | 6 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 783.00 | 75 630.00 | | 252 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 160.00 | 522 772.00 | | 785 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 370.00 | 647 418.00 | | 1 044 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402 459.00 | 239 394.00 | | 402 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 071.00 | 144 695.00 | | 294 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889 311.00 | 1 507 073.00 | | 889 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 842.00 | 1 891 163.00 | | 1 585 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 472.00 | -1 243 745.00 | | -541 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368 228.00 | 1 723 678.00 | | 2 368 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 051 686.00 | 224 906 209.00 | | 228 051 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 142 162.00 | 218 665 662.00 | | 220 142 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 909 523.00 | 6 240 546.00 | | 7 909 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 128 024.00 | | 10 913 072.00 | 112 128 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 611 004.00 | 119 933 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 274.00 | 8 524 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 605 729.00 | 103 964 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500 069.00 | | 29 530.00 | 8 500 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 931 286.00 | | 3 639 410.00 | 102 931 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 668.00 | | 7 244 131.00 | 696 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 097 878.00 | 5 366 514.00 | 2 316 807.00 | 55 097 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710 125.00 | 99 247.00 | 5 274.00 | 2 710 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 387 752.00 | 5 267 267.00 | 2 311 533.00 | 52 387 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 985 765.00 | 1 378 603.00 | 1 988 638.00 | 1 985 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985 765.00 | 1 378 603.00 | 1 988 638.00 | 1 985 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 876 029.00 | 8 876 029.00 | | 8 876 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 853 730.00 | 26 853 730.00 | | 26 853 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 736 809.00 | 2 147 483 647.00 | | 6 736 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 260 229.00 | 4 260 229.00 | | 4 260 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 138 802.00 | 2 138 802.00 | | 2 138 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298 120.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 298 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 048 500.00 | 3 048 500.00 | | 3 048 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 945.00 | 326 945.00 | | 326 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 957 716.00 | 2 809 541.00 | 5 835 676.00 | 8 957 716.00 |
VI Groupe et associés | 243 568.00 | 243 568.00 | | 243 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716 335.00 | | | 3 716 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231 128.00 | 2 231 128.00 | | 2 231 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 663 603.00 | 16 663 603.00 | | 16 663 603.00 |
VW T.V.A. | 1 120 573.00 | 1 120 573.00 | | 1 120 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 724 194.00 | 57 576 018.00 | 5 835 676.00 | 63 724 194.00 |