| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 001 311.00 | 4 342 612.00 | 658 699.00 | 5 001 311.00 |
AH Fonds commercial | 5 068 811.00 | 900 000.00 | 4 168 811.00 | 5 068 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 17 325 692.00 | 5 915 739.00 | 11 409 952.00 | 17 325 692.00 |
AP Constructions | 49 287 372.00 | 31 270 145.00 | 18 017 226.00 | 49 287 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 503 529.00 | 6 276 759.00 | 3 226 770.00 | 9 503 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 618 119.00 | 27 244 329.00 | 8 373 789.00 | 35 618 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 937 328.00 | | 1 937 328.00 | 1 937 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 671 677.00 | | 63 671 677.00 | 63 671 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 668.00 | | 685 668.00 | 685 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 268 093.00 | 76 522 035.00 | 117 746 058.00 | 194 268 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 577.00 | | 217 577.00 | 217 577.00 |
BT Marchandises | 61 383 254.00 | 3 090 723.00 | 58 292 531.00 | 61 383 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 936 190.00 | | 1 936 190.00 | 1 936 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 189 841.00 | 106 131.00 | 9 083 709.00 | 9 189 841.00 |
BZ Autres créances | 29 329 424.00 | 5 831.00 | 29 323 592.00 | 29 329 424.00 |
CF Disponibilités | 4 530 544.00 | | 4 530 544.00 | 4 530 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652 503.00 | | 652 503.00 | 652 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 239 336.00 | 3 202 686.00 | 104 036 650.00 | 107 239 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 507 430.00 | 79 724 721.00 | 221 782 708.00 | 301 507 430.00 |
CU Autres participations | 6 005 140.00 | 420 000.00 | 5 585 140.00 | 6 005 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 777 552.00 | 10 777 552.00 | | 10 777 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 127.00 | 3 495 127.00 | | 3 495 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077 755.00 | 1 077 755.00 | | 1 077 755.00 |
DG Autres réserves | 61 126 216.00 | 45 351 789.00 | | 61 126 216.00 |
DH Report à nouveau | | 6 349 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 695 585.00 | 16 160 703.00 | | 20 695 585.00 |
DK Provisions réglementées | 7 330 731.00 | 7 096 528.00 | | 7 330 731.00 |
DL TOTAL (I) | 104 502 968.00 | 90 309 149.00 | | 104 502 968.00 |
DP Provisions pour risques | 2 772 932.00 | 2 794 660.00 | | 2 772 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 123 247.00 | 3 848 887.00 | | 4 123 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 896 179.00 | 6 643 548.00 | | 6 896 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 637 807.00 | 12 252 662.00 | | 9 637 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 120 839.00 | 12 733 512.00 | | 11 120 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680 008.00 | 1 312 649.00 | | 1 680 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 436 351.00 | 40 494 768.00 | | 49 436 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 784 808.00 | 27 649 930.00 | | 26 784 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 719.00 | 59 218.00 | | 847 719.00 |
EA Autres dettes | 10 876 027.00 | 2 065 091.00 | | 10 876 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 383 560.00 | 96 567 833.00 | | 110 383 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 782 708.00 | 193 520 531.00 | | 221 782 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 120 839.00 | | | 11 120 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 433 256.00 | 247 463.00 | 312 680 719.00 | 312 433 256.00 |
FG Production vendue services | 27 742 099.00 | | 27 742 099.00 | 27 742 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 175 356.00 | 247 463.00 | 340 422 819.00 | 340 175 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 599 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 835 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 147 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 130 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 611 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 787 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 683 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 194 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178 257.00 | |
GE Autres charges | | | 886 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 720 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 114 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 991 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 535 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 533 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 955 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 070 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 561.00 | 27 026.00 | | 638 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 317 597.00 | 11 135 402.00 | | 7 317 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809 125.00 | 1 129 741.00 | | 809 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 765 284.00 | 12 292 170.00 | | 8 765 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 664.00 | 74 620.00 | | 234 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 623 389.00 | 8 449 843.00 | | 6 623 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 325 234.00 | 2 199 442.00 | | 1 325 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 183 288.00 | 10 723 906.00 | | 8 183 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 996.00 | 1 568 264.00 | | 581 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 100 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 856 487.00 | 8 605 744.00 | | 6 856 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 134 370.00 | 320 918 450.00 | | 359 134 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 438 784.00 | 304 757 746.00 | | 338 438 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 695 585.00 | 16 160 703.00 | | 20 695 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 846 124.00 | | 10 176 128.00 | 122 846 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 127 639.00 | 123 894 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 229.00 | 10 222 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 666.00 | 9 109 409.00 | 113 672 041.00 | 304 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 240 801.00 | | | 10 240 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 605 322.00 | | 10 176 128.00 | 112 605 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 791 231.00 | 6 309 041.00 | 3 444 718.00 | 70 791 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934 230.00 | 579 060.00 | 18 229.00 | 3 934 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 857 001.00 | 5 729 981.00 | 3 426 489.00 | 66 857 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 723 991.00 | | 177 510.00 | 1 723 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 159 767.00 | 420 000.00 | 713 286.00 | 3 159 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 159 767.00 | 420 000.00 | 713 286.00 | 3 159 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 071 745.00 | 11 071 745.00 | | 11 071 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 436 351.00 | 49 436 351.00 | | 49 436 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 061 359.00 | 14 061 359.00 | | 14 061 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 456 880.00 | 6 456 880.00 | | 6 456 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 847 719.00 | 847 719.00 | | 847 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 876 027.00 | 10 876 027.00 | | 10 876 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 671 677.00 | 63 671 677.00 | | 63 671 677.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 668.00 | 685 668.00 | | 685 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 808.00 | 122 808.00 | | 122 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 189 841.00 | 9 189 841.00 | | 9 189 841.00 |
VC Groupe et associés | 3 572 164.00 | 3 572 164.00 | | 3 572 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 707.00 | 150 707.00 | | 150 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 487 100.00 | 2 374 710.00 | 4 344 917.00 | 9 487 100.00 |
VI Groupe et associés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 741 188.00 | 3 741 188.00 | | 3 741 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129 654.00 | 2 129 654.00 | | 2 129 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 881 332.00 | 21 881 332.00 | | 21 881 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 503.00 | 652 503.00 | | 652 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 530 015.00 | 103 530 015.00 | | 103 530 015.00 |
VW T.V.A. | 4 136 913.00 | 4 136 913.00 | | 4 136 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 703 552.00 | 101 591 162.00 | 4 344 917.00 | 108 703 552.00 |