| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 019 541.00 | 3 164 799.00 | 1 854 741.00 | 5 019 541.00 |
AH Fonds commercial | 5 068 811.00 | | 5 068 811.00 | 5 068 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 23 101 226.00 | 7 006 127.00 | 16 095 098.00 | 23 101 226.00 |
AP Constructions | 56 574 872.00 | 31 176 207.00 | 25 398 664.00 | 56 574 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 884 487.00 | 5 926 537.00 | 2 957 949.00 | 8 884 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 991 848.00 | 22 497 256.00 | 10 494 592.00 | 32 991 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 634 997.00 | | 634 997.00 | 634 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 660 100.00 | | 22 660 100.00 | 22 660 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 265.00 | | 382 265.00 | 382 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 492 432.00 | 69 923 377.00 | 91 569 054.00 | 161 492 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 611.00 | | 137 611.00 | 137 611.00 |
BT Marchandises | 53 555 527.00 | 2 664 784.00 | 50 890 742.00 | 53 555 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033 091.00 | | 2 033 091.00 | 2 033 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 948.00 | 137 055.00 | 2 114 892.00 | 2 251 948.00 |
BZ Autres créances | 16 177 245.00 | 16 758.00 | 16 160 486.00 | 16 177 245.00 |
CF Disponibilités | 892 385.00 | | 892 385.00 | 892 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 638.00 | | 339 638.00 | 339 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 387 446.00 | 2 818 599.00 | 72 568 847.00 | 75 387 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 879 878.00 | 72 741 976.00 | 164 137 901.00 | 236 879 878.00 |
CU Autres participations | 6 010 140.00 | | 6 010 140.00 | 6 010 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 777 552.00 | 10 777 552.00 | | 10 777 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 127.00 | 3 495 127.00 | | 3 495 127.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077 755.00 | 1 077 755.00 | | 1 077 755.00 |
DG Autres réserves | 43 564 338.00 | 41 564 338.00 | | 43 564 338.00 |
DH Report à nouveau | 6 349 693.00 | 5 975 123.00 | | 6 349 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 523 420.00 | 8 773 741.00 | | 8 523 420.00 |
DK Provisions réglementées | 7 260 037.00 | 6 749 122.00 | | 7 260 037.00 |
DL TOTAL (I) | 81 047 925.00 | 78 412 760.00 | | 81 047 925.00 |
DP Provisions pour risques | 2 152 871.00 | 1 780 946.00 | | 2 152 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 699 206.00 | 3 295 075.00 | | 3 699 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 852 078.00 | 5 076 021.00 | | 5 852 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 908 196.00 | 12 289 203.00 | | 8 908 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 230 893.00 | 5 891 045.00 | | 9 230 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999 603.00 | 938 855.00 | | 999 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 954 102.00 | 31 983 971.00 | | 34 954 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 888 775.00 | 18 297 117.00 | | 19 888 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 689.00 | 71 945.00 | | 65 689.00 |
EA Autres dettes | 3 190 637.00 | 3 458 653.00 | | 3 190 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 237 898.00 | 72 930 792.00 | | 77 237 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 137 901.00 | 156 419 574.00 | | 164 137 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 990 914.00 | 276 925.00 | 256 267 839.00 | 255 990 914.00 |
FG Production vendue services | 19 073 985.00 | | 19 073 985.00 | 19 073 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 529 736.00 | 2 812 088.00 | 275 341 825.00 | 272 529 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 287 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 623 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 881 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 953 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 038 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 182 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 838 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 659 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 074 452.00 | |
GE Autres charges | | | 724 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 654 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 969 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 236 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 097 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 066 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 604.00 | 23 916.00 | | 20 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 818.00 | 1 968 628.00 | | 57 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 983.00 | 902 679.00 | | 480 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 406.00 | 2 895 223.00 | | 559 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 235.00 | 258 088.00 | | 55 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 993.00 | 1 096 606.00 | | 48 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 198 166.00 | 1 165 791.00 | | 1 198 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 396.00 | 2 520 486.00 | | 1 302 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742 989.00 | 374 736.00 | | -742 989.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 179 980.00 | 1 100 000.00 | | 1 179 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620 377.00 | 2 637 787.00 | | 3 620 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 448 371.00 | 269 014 431.00 | | 282 448 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 924 950.00 | 260 240 689.00 | | 273 924 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 523 420.00 | 8 773 741.00 | | 8 523 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 972 973.00 | | 6 588 449.00 | 128 972 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133 189.00 | 132 428 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 631 271.00 | 10 240 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501 917.00 | 122 187 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 519 542.00 | | 1 111 797.00 | 8 519 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 453 430.00 | | 5 476 652.00 | 120 453 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 581 227.00 | 6 708 530.00 | 2 844 079.00 | 64 581 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972 938.00 | 355 215.00 | 10 905.00 | 2 972 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 608 288.00 | 6 353 315.00 | 2 833 174.00 | 61 608 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 749 122.00 | 943 364.00 | 432 449.00 | 6 749 122.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 134 482.00 | 995 876.00 | 353 984.00 | 4 134 482.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 526 233.00 | | 48 534.00 | 1 526 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526 233.00 | | 48 534.00 | 1 526 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 230 893.00 | 9 230 893.00 | | 9 230 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 954 102.00 | 34 954 102.00 | | 34 954 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 288 147.00 | 10 288 147.00 | | 10 288 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 006 290.00 | 5 006 290.00 | | 5 006 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401 930.00 | 401 930.00 | | 401 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077 759.00 | 3 077 759.00 | | 3 077 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 660 100.00 | 22 660 100.00 | | 22 660 100.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 265.00 | 382 265.00 | | 382 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 948.00 | 2 251 948.00 | | 2 251 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 818 582.00 | | 2 147 483 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 864 688.00 | 2 077 501.00 | 3 388 387.00 | 8 864 688.00 |
VI Groupe et associés | 125 165.00 | 125 165.00 | | 125 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 451 952.00 | 1 451 952.00 | | 1 451 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478 718.00 | 1 478 718.00 | | 1 478 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 821 679.00 | 11 821 679.00 | | 11 821 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 638.00 | 339 638.00 | | 339 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 812 797.00 | 41 812 797.00 | | 41 812 797.00 |
VW T.V.A. | 2 713 689.00 | 2 713 689.00 | | 2 713 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 250 583.00 | 69 463 396.00 | 3 388 387.00 | 76 250 583.00 |