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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298 282.00 | 2 825 238.00 | 473 043.00 | 3 298 282.00 |
AH Fonds commercial | 5 068 811.00 | | 5 068 811.00 | 5 068 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | 147 700.00 | 4 748.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 23 105 241.00 | 6 670 404.00 | 16 434 837.00 | 23 105 241.00 |
AP Constructions | 55 124 432.00 | 29 368 215.00 | 25 756 217.00 | 55 124 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715 305.00 | 5 536 438.00 | 3 178 866.00 | 8 715 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 387 284.00 | 21 559 463.00 | 10 827 821.00 | 32 387 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 121 167.00 | | 1 121 167.00 | 1 121 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 956 500.00 | | 10 956 500.00 | 10 956 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 165.00 | | 356 165.00 | 356 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 897 894.00 | 66 107 460.00 | 79 790 433.00 | 145 897 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 870.00 | | 143 870.00 | 143 870.00 |
BT Marchandises | 55 508 748.00 | 2 635 807.00 | 52 872 940.00 | 55 508 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235 902.00 | | 1 235 902.00 | 1 235 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674 039.00 | 155 494.00 | 4 518 544.00 | 4 674 039.00 |
BZ Autres créances | 15 024 927.00 | 12 017.00 | 15 012 909.00 | 15 024 927.00 |
CF Disponibilités | 2 391 615.00 | | 2 391 615.00 | 2 391 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 358.00 | | 453 358.00 | 453 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 432 461.00 | 2 803 320.00 | 76 629 141.00 | 79 432 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 330 355.00 | 68 910 780.00 | 156 419 574.00 | 225 330 355.00 |
CU Autres participations | 5 602 162.00 | | 5 602 162.00 | 5 602 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 777 552.00 | 10 777 552.00 | | 10 777 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 127.00 | 3 495 127.00 | | 3 495 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077 755.00 | 1 077 755.00 | | 1 077 755.00 |
DG Autres réserves | 41 564 338.00 | 39 564 338.00 | | 41 564 338.00 |
DH Report à nouveau | 5 975 123.00 | 5 841 509.00 | | 5 975 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 773 741.00 | 7 522 389.00 | | 8 773 741.00 |
DK Provisions réglementées | 6 749 122.00 | 6 415 351.00 | | 6 749 122.00 |
DL TOTAL (I) | 78 412 760.00 | 74 694 024.00 | | 78 412 760.00 |
DP Provisions pour risques | 1 780 946.00 | 1 493 540.00 | | 1 780 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 295 075.00 | 3 196 895.00 | | 3 295 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 076 021.00 | 4 690 436.00 | | 5 076 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 289 203.00 | 16 011 973.00 | | 12 289 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 891 045.00 | 7 480 668.00 | | 5 891 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938 855.00 | 841 487.00 | | 938 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 983 971.00 | 28 402 961.00 | | 31 983 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 297 117.00 | 17 157 314.00 | | 18 297 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 945.00 | 537 387.00 | | 71 945.00 |
EA Autres dettes | 3 458 653.00 | 2 244 667.00 | | 3 458 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 930 792.00 | 72 676 461.00 | | 72 930 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 419 574.00 | 152 060 922.00 | | 156 419 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 653 887.00 | 246 697.00 | 242 900 584.00 | 242 653 887.00 |
FG Production vendue services | 17 013 541.00 | | 17 013 541.00 | 17 013 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 667 428.00 | 246 697.00 | 259 914 125.00 | 259 667 428.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 393 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 576 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 672 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 931 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 749 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 123 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 364 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 610 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 478.00 | |
GE Autres charges | | | 578 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 567 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 826 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 276 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 310 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 136 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 916.00 | 5 714.00 | | 23 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 968 628.00 | 1 273 589.00 | | 1 968 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 902 679.00 | 663 813.00 | | 902 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895 223.00 | 1 943 117.00 | | 2 895 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 088.00 | 1 050 999.00 | | 258 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096 606.00 | 1 109 600.00 | | 1 096 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165 791.00 | 1 517 895.00 | | 1 165 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520 486.00 | 3 678 495.00 | | 2 520 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 736.00 | -1 735 378.00 | | 374 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637 787.00 | 2 006 265.00 | | 2 637 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 014 431.00 | 251 867 546.00 | | 269 014 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 240 689.00 | 244 345 157.00 | | 260 240 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 773 741.00 | 7 522 389.00 | | 8 773 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 397 718.00 | | 10 845 103.00 | 147 397 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 596 050.00 | 16 924 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 822 559.00 | 12 344 927.00 | 145 897 894.00 | 822 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 911.00 | | 8 519 542.00 | 74 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 208.00 | 5 748 877.00 | 120 453 430.00 | 1 570 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 412 736.00 | | 31 895.00 | 8 412 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 223 010.00 | | 6 054 178.00 | 120 223 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 761 970.00 | | 4 759 000.00 | 18 761 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 663 810.00 | 6 423 332.00 | 4 505 915.00 | 62 663 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896 364.00 | 76 574.00 | | 2 896 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 767 445.00 | 6 346 758.00 | 4 505 915.00 | 59 767 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 428 688.00 | 984 620.00 | 664 186.00 | 6 428 688.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 727 170.00 | 1 610 730.00 | 1 259 880.00 | 4 727 170.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 585 554.00 | | 59 320.00 | 1 585 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 247 909.00 | 441 717.00 | 53 819.00 | 2 247 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 163 623.00 | 569 478.00 | 303 820 777.00 | 4 163 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 319 481.00 | 3 164 829.00 | 305 744 844.00 | 15 319 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 891 045.00 | 5 891 045.00 | | 5 891 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 983 971.00 | 31 983 971.00 | | 31 983 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861 760.00 | 8 861 760.00 | | 8 861 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 833 647.00 | 4 833 647.00 | | 4 833 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377 219.00 | 3 377 219.00 | | 3 377 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 956 500.00 | 10 956 500.00 | | 10 956 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 165.00 | 356 165.00 | | 356 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 019.00 | 60 019.00 | | 60 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 789 385.00 | 789 385.00 | | 789 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 190.00 | 204 190.00 | | 204 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 085 013.00 | 3 219 393.00 | 5 014 500.00 | 12 085 013.00 |
VI Groupe et associés | 88 797.00 | 88 797.00 | | 88 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 757 346.00 | 2 757 346.00 | | 2 757 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734 858.00 | 1 734 858.00 | | 1 734 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 390 140.00 | 11 390 140.00 | | 11 390 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 358.00 | 453 358.00 | | 453 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 464 990.00 | 31 464 990.00 | | 31 464 990.00 |
VW T.V.A. | 2 866 851.00 | 2 866 851.00 | | 2 866 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 999 300.00 | 63 133 680.00 | 5 014 500.00 | 71 999 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 512.00 | | | 1 512.00 |