| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 019 541.00 | 3 781 781.00 | 1 237 760.00 | 5 019 541.00 |
AH Fonds commercial | 5 068 811.00 | 900 000.00 | 4 168 811.00 | 5 068 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 17 650 335.00 | 6 610 643.00 | 11 039 692.00 | 17 650 335.00 |
AP Constructions | 50 670 371.00 | 30 453 938.00 | 20 216 433.00 | 50 670 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 478 904.00 | 6 132 602.00 | 3 346 301.00 | 9 478 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 362 595.00 | 25 383 808.00 | 8 978 787.00 | 34 362 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 115.00 | | 443 115.00 | 443 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 880 000.00 | | 56 880 000.00 | 56 880 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588 018.00 | | 588 016.00 | 588 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 331 976.00 | 73 950 999.00 | 112 380 977.00 | 186 331 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 455.00 | | 137 455.00 | 137 455.00 |
BT Marchandises | 51 252 928.00 | 2 631 710.00 | 48 621 217.00 | 51 252 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713 492.00 | | 713 492.00 | 713 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499 411.00 | 83 436.00 | 3 415 974.00 | 3 499 411.00 |
BZ Autres créances | 17 653 931.00 | 124 128.00 | 17 529 802.00 | 17 653 931.00 |
CF Disponibilités | 10 069 722.00 | | 10 069 722.00 | 10 069 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651 889.00 | | 651 889.00 | 651 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 978 829.00 | 2 839 276.00 | 81 139 553.00 | 83 978 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 310 806.00 | 76 790 275.00 | 193 520 531.00 | 270 310 806.00 |
CU Autres participations | 6 005 140.00 | 535 776.00 | 5 469 364.00 | 6 005 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 777 552.00 | 10 777 552.00 | | 10 777 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 127.00 | 3 495 127.00 | | 3 495 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077 755.00 | 1 077 755.00 | | 1 077 755.00 |
DG Autres réserves | 45 351 789.00 | 43 564 338.00 | | 45 351 789.00 |
DH Report à nouveau | 6 349 693.00 | 6 349 693.00 | | 6 349 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 160 703.00 | 8 523 420.00 | | 16 160 703.00 |
DK Provisions réglementées | 7 096 528.00 | 7 260 037.00 | | 7 096 528.00 |
DL TOTAL (I) | 90 309 149.00 | 81 047 925.00 | | 90 309 149.00 |
DP Provisions pour risques | 2 794 660.00 | 2 152 871.00 | | 2 794 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 848 887.00 | 3 699 206.00 | | 3 848 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 643 548.00 | 5 852 078.00 | | 6 643 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 252 662.00 | 8 908 196.00 | | 12 252 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 733 512.00 | 9 230 893.00 | | 12 733 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 649.00 | 999 603.00 | | 1 312 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 494 768.00 | 34 954 102.00 | | 40 494 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 649 930.00 | 19 888 775.00 | | 27 649 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 218.00 | 65 689.00 | | 59 218.00 |
EA Autres dettes | 2 065 091.00 | 3 190 637.00 | | 2 065 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 567 833.00 | 77 237 898.00 | | 96 567 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 520 531.00 | 164 137 901.00 | | 193 520 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 771 552.00 | 184 282.00 | 279 955 834.00 | 279 771 552.00 |
FG Production vendue services | 22 509 663.00 | | 22 509 663.00 | 22 509 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 281 216.00 | 184 282.00 | 302 465 498.00 | 302 281 216.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 997 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 911 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 388 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 302 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 771 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 126 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 547 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 346 910.00 | |
GE Autres charges | | | 676 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 465 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 446 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 692 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 052 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 498 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 026.00 | 20 604.00 | | 27 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 135 402.00 | 57 818.00 | | 11 135 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 129 741.00 | 480 983.00 | | 1 129 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 292 170.00 | 559 406.00 | | 12 292 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 620.00 | 55 235.00 | | 74 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 449 843.00 | 48 993.00 | | 8 449 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 199 442.00 | 1 198 166.00 | | 2 199 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 723 906.00 | 1 302 396.00 | | 10 723 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 568 264.00 | -742 989.00 | | 1 568 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 300 000.00 | 1 179 980.00 | | 3 300 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 605 744.00 | 3 620 377.00 | | 8 605 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 918 450.00 | 282 448 371.00 | | 320 918 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 757 746.00 | 273 924 950.00 | | 304 757 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 160 703.00 | 8 523 420.00 | | 16 160 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 492 431.00 | | 48 995 955.00 | 161 492 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 956 500.00 | 63 485 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 156 411.00 | 186 331 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 240 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 199 911.00 | 112 605 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 240 801.00 | | | 10 240 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 187 431.00 | | 3 617 802.00 | 122 187 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 064 198.00 | | 45 378 153.00 | 29 064 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 445 678.00 | 7 047 511.00 | 4 701 957.00 | 68 445 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317 248.00 | 616 981.00 | | 3 317 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 128 429.00 | 6 430 529.00 | 4 701 957.00 | 65 128 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 260 037.00 | 917 604.00 | 1 081 113.00 | 7 260 037.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 900 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 477 698.00 | 294 920.00 | 48 627.00 | 1 477 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477 698.00 | 1 730 696.00 | 48 627.00 | 1 477 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 737 736.00 | 2 648 300.00 | 1 129 741.00 | 8 737 736.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 733 512.00 | 12 733 512.00 | | 12 733 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 494 768.00 | 40 494 768.00 | | 40 494 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 170 652.00 | 13 170 652.00 | | 13 170 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 567 698.00 | 5 567 698.00 | | 5 567 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715 123.00 | 715 123.00 | | 715 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008 714.00 | 2 060 773.00 | | 2 008 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 880 000.00 | 56 880 000.00 | | 56 880 000.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588 018.00 | 588 018.00 | | 588 018.00 |
UX Autres créances clients | 3 499 411.00 | 3 499 411.00 | | 3 499 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133 448.00 | 133 448.00 | | 133 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 616.00 | 1 889 616.00 | | 1 889 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 476.00 | 133 476.00 | | 133 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 119 186.00 | 2 637 209.00 | 6 302 388.00 | 12 119 186.00 |
VI Groupe et associés | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 745 502.00 | | | 1 745 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581 077.00 | 1 581 077.00 | | 1 581 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914 297.00 | 1 914 297.00 | | 1 914 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 006 350.00 | 14 006 350.00 | | 14 006 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 889.00 | 651 889.00 | | 651 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 275 850.00 | 79 275 850.00 | | 79 275 850.00 |
VW T.V.A. | 6 282 158.00 | 6 282 158.00 | | 6 282 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 255 183.00 | 85 773 206.00 | 6 302 388.00 | 95 255 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 721.00 | | | 1 721.00 |