| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 184 171.00 | 2 746 131.00 | 438 040.00 | 3 184 171.00 |
AH Fonds commercial | 4 623 697.00 | | 4 623 697.00 | 4 623 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | 142 928.00 | 9 520.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 23 860 144.00 | 6 634 916.00 | 17 225 228.00 | 23 860 144.00 |
AP Constructions | 56 321 231.00 | 29 092 130.00 | 27 229 100.00 | 56 321 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 344 166.00 | 5 287 767.00 | 3 056 398.00 | 8 344 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 812 306.00 | 19 730 258.00 | 10 082 047.00 | 29 812 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 955 946.00 | | 955 946.00 | 955 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 977 115.00 | | 9 977 115.00 | 9 977 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | 1.00 | 10 092.00 | 10 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 165.00 | | 326 165.00 | 326 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 016 084.00 | 63 878 533.00 | 82 137 551.00 | 146 016 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 719.00 | | 126 719.00 | 126 719.00 |
BT Marchandises | 51 376 851.00 | 2 186 556.00 | 49 190 294.00 | 51 376 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308 714.00 | | 1 308 714.00 | 1 308 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 564.00 | 75 346.00 | 1 638 217.00 | 1 713 564.00 |
BZ Autres créances | 14 986 994.00 | 10 413.00 | 14 976 580.00 | 14 986 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 281 617.00 | | 2 281 617.00 | 2 281 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 226.00 | | 401 226.00 | 401 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 195 687.00 | 2 272 316.00 | 69 923 371.00 | 72 195 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 211 771.00 | 66 150 849.00 | 152 060 922.00 | 218 211 771.00 |
CU Autres participations | 8 448 598.00 | 244 400.00 | 8 204 198.00 | 8 448 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 777 552.00 | 10 777 552.00 | | 10 777 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 127.00 | 3 495 127.00 | | 3 495 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077 755.00 | 1 077 755.00 | | 1 077 755.00 |
DG Autres réserves | 39 564 338.00 | 37 564 338.00 | | 39 564 338.00 |
DH Report à nouveau | 5 841 509.00 | 3 973 568.00 | | 5 841 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 522 389.00 | 7 909 523.00 | | 7 522 389.00 |
DK Provisions réglementées | 6 415 351.00 | 6 070 702.00 | | 6 415 351.00 |
DL TOTAL (I) | 74 694 024.00 | 70 868 567.00 | | 74 694 024.00 |
DP Provisions pour risques | 1 493 540.00 | 2 044 301.00 | | 1 493 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 196 895.00 | 2 878 290.00 | | 3 196 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 690 436.00 | 4 922 591.00 | | 4 690 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 011 973.00 | 8 965 200.00 | | 16 011 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 480 668.00 | 8 876 029.00 | | 7 480 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 841 487.00 | 625 279.00 | | 841 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 402 961.00 | 26 853 730.00 | | 28 402 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 157 314.00 | 14 348 741.00 | | 17 157 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 387.00 | 2 138 802.00 | | 537 387.00 |
EA Autres dettes | 2 244 667.00 | 2 541 689.00 | | 2 244 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 676 461.00 | 64 349 473.00 | | 72 676 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 060 922.00 | 140 140 633.00 | | 152 060 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 480 668.00 | | | 7 480 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 304 484.00 | 284 255.00 | 226 588 739.00 | 226 304 484.00 |
FG Production vendue services | 16 241 175.00 | 2 350 997.00 | 16 241 175.00 | 16 241 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 545 660.00 | 2 350 997.00 | 242 829 915.00 | 242 545 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 737 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 817 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 434 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 901 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 500 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 811 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 951 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 344 180.00 | |
GE Autres charges | | | 580 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 208 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 528 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 022 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 264 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 714.00 | 6 426.00 | | 5 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273 589.00 | 252 783.00 | | 1 273 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 663 813.00 | 785 160.00 | | 663 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943 117.00 | 1 044 370.00 | | 1 943 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050 999.00 | 402 459.00 | | 1 050 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109 600.00 | 294 071.00 | | 1 109 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 517 895.00 | 889 311.00 | | 1 517 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678 495.00 | 1 585 842.00 | | 3 678 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 735 378.00 | -541 472.00 | | -1 735 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 000 000.00 | 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006 265 001.00 | 2 368 228.00 | | 2 006 265 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 867 546.00 | 228 051 686.00 | | 251 867 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 345 157.00 | 220 142 162.00 | | 244 345 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 522 389.00 | 7 909 523.00 | | 7 522 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 198 045.00 | | 17 405 433.00 | 121 198 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 724 649.00 | 3 624 715.00 | 127 254 111.00 | -7 724 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602 763.00 | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 724 649.00 | 3 021 951.00 | 119 293 795.00 | -7 724 649.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 524 325.00 | | 38 756.00 | 8 524 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 673 720.00 | | 17 366 676.00 | 112 673 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 387 589.00 | 6 025 446.00 | 2 364 456.00 | 58 387 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804 099.00 | 94 824.00 | 9 864.00 | 2 804 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 583 490.00 | 5 930 621.00 | 2 354 592.00 | 55 583 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 070 702.00 | 884 563.00 | 544 152.00 | 6 070 702.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 566 861.00 | 626 275.00 | 263 605.00 | 3 566 861.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 313 214.00 | 348 329.00 | 75 989.00 | 1 313 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287 392.00 | 338 084 001.00 | 438 920 001.00 | 2 287 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 480 668.00 | 7 480 668.00 | | 7 480 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 402 961.00 | 28 402 961.00 | | 28 402 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 019 495.00 | 8 019 495.00 | | 8 019 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 433 601.00 | 5 433 601.00 | | 5 433 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 387.00 | 537 387.00 | | 537 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087 587.00 | 2 087 587.00 | | 2 087 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 977 115.00 | 9 977 115.00 | | 9 977 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 165.00 | 326 165.00 | | 326 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 374.00 | | | 1 709 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VC Groupe et associés | 3 089 544.00 | | | 3 089 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 110.00 | 149 110.00 | | 149 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 862 862.00 | 3 973 904.00 | 7 614 225.00 | 15 862 862.00 |
VI Groupe et associés | 157 079.00 | 157 079.00 | | 157 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 480 000.00 | | | 10 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 574 854.00 | | | 3 574 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 086 753.00 | | | 1 086 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640 188.00 | 1 640 188.00 | | 1 640 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 747 731.00 | | | 10 747 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 226.00 | | | 401 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 405 065.00 | 27 405 065.00 | | 27 405 065.00 |
VW T.V.A. | 2 064 028.00 | 2 064 028.00 | | 2 064 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 834 973.00 | 59 946 016.00 | 7 614 225.00 | 71 834 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 417.00 | | | 1 417.00 |