| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051 644.00 | 4 622 409.00 | 429 235.00 | 5 051 644.00 |
AH Fonds commercial | 5 068 811.00 | 900 000.00 | 4 168 811.00 | 5 068 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 17 356 273.00 | 5 878 280.00 | 11 477 993.00 | 17 356 273.00 |
AP Constructions | 50 351 140.00 | 32 612 970.00 | 17 738 169.00 | 50 351 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 571 741.00 | 6 814 396.00 | 2 757 345.00 | 9 571 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 209 494.00 | 28 321 454.00 | 7 888 040.00 | 36 209 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 993 215.00 | | 4 993 215.00 | 4 993 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 022 533.00 | | 75 022 533.00 | 75 022 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 695 668.00 | | 695 668.00 | 695 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 535 560.00 | 79 721 960.00 | 127 813 599.00 | 207 535 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 906.00 | | 212 906.00 | 212 906.00 |
BT Marchandises | 61 309 862.00 | 3 466 860.00 | 57 843 001.00 | 61 309 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269 074.00 | | 3 269 074.00 | 3 269 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 025.00 | 130 666.00 | 3 494 359.00 | 3 625 025.00 |
BZ Autres créances | 24 255 921.00 | 7 224.00 | 24 248 697.00 | 24 255 921.00 |
CF Disponibilités | 9 770 160.00 | | 9 770 160.00 | 9 770 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600 232.00 | | 1 600 232.00 | 1 600 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 043 183.00 | 3 604 751.00 | 100 438 431.00 | 104 043 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 578 743.00 | 83 326 711.00 | 228 252 031.00 | 311 578 743.00 |
CU Autres participations | 3 052 493.00 | 420 000.00 | 2 632 493.00 | 3 052 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 777 552.00 | 10 777 552.00 | | 10 777 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 495 127.00 | 3 495 127.00 | | 3 495 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077 755.00 | 1 077 755.00 | | 1 077 755.00 |
DG Autres réserves | 75 085 832.00 | 61 126 216.00 | | 75 085 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 997 111.00 | 20 695 585.00 | | 18 997 111.00 |
DK Provisions réglementées | 7 516 412.00 | 7 330 731.00 | | 7 516 412.00 |
DL TOTAL (I) | 116 949 791.00 | 104 502 968.00 | | 116 949 791.00 |
DP Provisions pour risques | 4 328 909.00 | 2 772 932.00 | | 4 328 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 739 296.00 | 4 123 247.00 | | 2 739 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 068 205.00 | 6 896 179.00 | | 7 068 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 112 390.00 | 9 637 807.00 | | 7 112 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 145 874.00 | 11 120 839.00 | | 6 145 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 774 290.00 | 1 680 008.00 | | 1 774 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 286 688.00 | 49 436 351.00 | | 51 286 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 980 859.00 | 26 784 808.00 | | 26 980 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 948.00 | 847 719.00 | | 652 948.00 |
EA Autres dettes | 10 280 982.00 | 10 876 027.00 | | 10 280 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 234 034.00 | 110 383 560.00 | | 104 234 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 252 031.00 | 221 782 708.00 | | 228 252 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 931 773.00 | | 308 931 773.00 | 308 931 773.00 |
FG Production vendue services | 26 944 636.00 | 253 778.00 | 27 198 414.00 | 26 944 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 876 409.00 | 253 778.00 | 336 130 187.00 | 335 876 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 529 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 017 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 451 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 844 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 659 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 810 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 547 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 250 523.00 | |
GE Autres charges | | | 836 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 148 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 380 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 454 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 690 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 071 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 346.00 | 638 561.00 | | 714 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 506.00 | 7 317 597.00 | | 711 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 034 612.00 | 809 125.00 | | 1 034 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460 465.00 | 8 765 284.00 | | 2 460 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742 585.00 | 234 664.00 | | 742 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 731.00 | 6 623 389.00 | | 381 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 383 263.00 | 1 325 234.00 | | 2 383 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 507 580.00 | 8 183 288.00 | | 3 507 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047 114.00 | 581 996.00 | | -1 047 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 927 626.00 | 6 856 487.00 | | 4 927 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 786 027.00 | 359 134 370.00 | | 349 786 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 788 915.00 | 338 438 784.00 | | 330 788 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 997 111.00 | 20 695 585.00 | | 18 997 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 268 092.00 | | 17 817 897.00 | 194 268 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 780 788.00 | 420 000.00 | 78 360 788.00 | 78 780 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 009 776.00 | 3 172 076.00 | 196 842 654.00 | 77 009 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 832.00 | 10 272 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 771 012.00 | 2 752 076.00 | 118 481 866.00 | -1 771 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 222 572.00 | | 72 166.00 | 10 222 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 672 041.00 | | 9 338 423.00 | 113 672 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 373 479.00 | | 8 407 308.00 | 70 373 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 655 555.00 | 5 859 517.00 | 2 445 114.00 | 73 655 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495 061.00 | 301 629.00 | 21 832.00 | 4 495 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 160 493.00 | 5 557 887.00 | 2 423 281.00 | 69 160 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 177 362.00 | 1 901 578.00 | 1 740 679.00 | 5 177 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 177 362.00 | 1 901 578.00 | 1 740 679.00 | 5 177 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 695 668.00 | 695 668.00 | | 695 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713 754.00 | 713 754.00 | | 713 754.00 |
VC Groupe et associés | 3 525 507.00 | 3 525 507.00 | | 3 525 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 790 395.00 | 14 790 395.00 | | 14 790 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600 232.00 | 1 600 232.00 | | 1 600 232.00 |