| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 541.00 | 159.00 | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 608.00 | 5 555.00 | 7 053.00 | 12 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 984.00 | 6 300.00 | 7 684.00 | 13 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 669.00 | 14 636.00 | 104 033.00 | 118 669.00 |
BT Marchandises | 162 169.00 | | 162 169.00 | 162 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BZ Autres créances | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
CF Disponibilités | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 004.00 | | 253 004.00 | 253 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 673.00 | 14 636.00 | 357 037.00 | 371 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 80 666.00 | 33 843.00 | | 80 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 290.00 | 46 823.00 | | 27 290.00 |
DL TOTAL (I) | 113 456.00 | 86 166.00 | | 113 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 531.00 | 122 201.00 | | 124 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 284.00 | 26 300.00 | | 11 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 889.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 959.00 | 110 463.00 | | 81 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 478.00 | 35 885.00 | | 24 478.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 475.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 581.00 | 296 213.00 | | 243 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 037.00 | 382 378.00 | | 357 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 413.00 | | | 116 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 477.00 | 5 066.00 | 907.00 | 10 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | 140.00 | | 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836.00 | 4 926.00 | 907.00 | 7 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 982.00 | 43 698.00 | 28 284.00 | 71 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 797.00 | | | 109 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 650.00 | 78 987.00 | 4 664.00 | 83 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 281.00 | 214 997.00 | 28 284.00 | 243 281.00 |