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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 3 053.00 | 110.00 | 3 163.00 |
AH Fonds commercial | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 449.00 | 38 517.00 | 38 932.00 | 77 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 874.00 | 21 131.00 | 23 743.00 | 44 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 122.00 | 63 400.00 | 149 722.00 | 213 122.00 |
BT Marchandises | 176 422.00 | | 176 422.00 | 176 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
BZ Autres créances | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CF Disponibilités | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 318.00 | | 288 318.00 | 288 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 440.00 | 63 400.00 | 438 040.00 | 501 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 860.00 | 134 907.00 | | 149 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 077.00 | 14 952.00 | | 56 077.00 |
DL TOTAL (I) | 211 437.00 | 155 360.00 | | 211 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 641.00 | 159 910.00 | | 96 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 999.00 | 89 287.00 | | 67 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 311.00 | 33 917.00 | | 38 311.00 |
EA Autres dettes | 23 502.00 | 668.00 | | 23 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 603.00 | 283 932.00 | | 226 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 040.00 | 439 292.00 | | 438 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 667.00 | 244 832.00 | | 180 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 230.00 | 62 337.00 | | 6 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 463.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 459.00 | 21 061.00 | 7 119.00 | 49 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 146.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 852.00 | 20 914.00 | 7 119.00 | 45 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 411.00 | 44 474.00 | 45 936.00 | 90 411.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 155.00 | | | 64 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 851.00 | 99 388.00 | 2 464.00 | 101 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 603.00 | 180 667.00 | 45 936.00 | 226 603.00 |