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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 84 449.00 | | 84 449.00 | 84 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 900.00 | 43 279.00 | 19 621.00 | 62 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 701.00 | 21 000.00 | 5 700.00 | 26 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 401.00 | 68 142.00 | 112 259.00 | 180 401.00 |
BT Marchandises | 220 533.00 | | 220 533.00 | 220 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 492.00 | | 71 492.00 | 71 492.00 |
BZ Autres créances | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CF Disponibilités | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 048.00 | | 370 048.00 | 370 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 450.00 | 68 142.00 | 482 307.00 | 550 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 231 734.00 | | | 231 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 266 674.00 | | | 266 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 022.00 | | | 145 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 633.00 | | | 215 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 307.00 | | | 482 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 816.00 | | | 197 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 075.00 | | 9 860.00 | 183 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 534.00 | 180 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 534.00 | 89 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 612.00 | | | 87 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 276.00 | | 9 860.00 | 92 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 553.00 | 18 609.00 | 4 020.00 | 53 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 690.00 | 18 609.00 | 4 020.00 | 49 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 022.00 | 145 022.00 | | 145 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 071.00 | 17 533.00 | 16 538.00 | 34 071.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VP Divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 477.00 | 96 013.00 | 2 463.00 | 98 477.00 |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 354.00 | 197 816.00 | 16 538.00 | 214 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
ST Autres comptes | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
YT Sous‐traitance | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 434.00 | | | 214 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 325.00 | | | 166 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 401.00 | | | 148 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |