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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 84 449.00 | | 84 449.00 | 84 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 471.00 | 50 733.00 | 12 738.00 | 63 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 701.00 | 24 058.00 | 2 643.00 | 26 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 972.00 | 78 654.00 | 102 317.00 | 180 972.00 |
BT Marchandises | 285 314.00 | | 285 314.00 | 285 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 416.00 | | 62 416.00 | 62 416.00 |
BZ Autres créances | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
CF Disponibilités | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 608.00 | | 385 608.00 | 385 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 581.00 | 78 654.00 | 487 926.00 | 566 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 122 258.00 | | | 122 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 538.00 | | | 206 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 178.00 | | | 133 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 668.00 | | | 365 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 926.00 | | | 487 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 026.00 | | | 227 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 401.00 | | 5 123.00 | 180 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 552.00 | 180 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 552.00 | 90 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 612.00 | | | 87 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 602.00 | | 5 123.00 | 89 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 142.00 | 15 064.00 | 4 552.00 | 68 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 279.00 | 15 064.00 | 4 552.00 | 64 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 178.00 | 133 178.00 | | 133 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 538.00 | 67 896.00 | 90 354.00 | 206 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 474.00 | | | -12 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 668.00 | 88 204.00 | 2 463.00 | 90 668.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 668.00 | 227 026.00 | 90 354.00 | 365 668.00 |