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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 681.00 | 19.00 | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 648.00 | 222.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 838.00 | 15 255.00 | 27 582.00 | 42 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 452.00 | 10 130.00 | 29 322.00 | 39 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 796.00 | 28 714.00 | 144 082.00 | 172 796.00 |
BT Marchandises | 157 043.00 | | 157 043.00 | 157 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 046.00 | 1 421.00 | 119 626.00 | 121 046.00 |
BZ Autres créances | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
CF Disponibilités | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 022.00 | 1 421.00 | 330 601.00 | 332 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 819.00 | 30 135.00 | 474 683.00 | 504 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 956.00 | 80 666.00 | | 107 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 952.00 | 27 290.00 | | 26 952.00 |
DL TOTAL (I) | 140 407.00 | 113 456.00 | | 140 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 806.00 | 124 531.00 | | 121 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 11 284.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | 300.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 501.00 | 81 959.00 | | 152 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 660.00 | 24 478.00 | | 36 660.00 |
EA Autres dettes | 23 028.00 | 1 028.00 | | 23 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 276.00 | 243 581.00 | | 334 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 683.00 | 357 037.00 | | 474 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 076.00 | 214 997.00 | | 290 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 249.00 | 52 549.00 | | 25 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 669.00 | | | 118 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 636.00 | 14 477.00 | 399.00 | 14 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 541.00 | 140.00 | | 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 408.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 855.00 | 13 930.00 | 399.00 | 11 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 501.00 | 152 501.00 | | 152 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 557.00 | 52 487.00 | 44 069.00 | 96 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 608.00 | | | 107 608.00 |
VP Divers | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 727.00 | 158 263.00 | 2 464.00 | 160 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 145.00 | 290 076.00 | 44 069.00 | 334 145.00 |