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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 163.00 | 2 907.00 | 256.00 | 3 163.00 |
AH Fonds commercial | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 652.00 | 26 307.00 | 23 345.00 | 49 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 876.00 | 19 545.00 | 46 331.00 | 65 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 327.00 | 49 459.00 | 156 868.00 | 206 327.00 |
BT Marchandises | 165 100.00 | | 165 100.00 | 165 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 913.00 | | 83 913.00 | 83 913.00 |
BZ Autres créances | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 424.00 | | 282 424.00 | 282 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 751.00 | 49 459.00 | 439 292.00 | 488 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 907.00 | 107 956.00 | | 134 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 952.00 | 26 952.00 | | 14 952.00 |
DL TOTAL (I) | 155 359.00 | 140 407.00 | | 155 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 910.00 | 121 806.00 | | 159 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 287.00 | 152 501.00 | | 89 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 917.00 | 36 660.00 | | 33 917.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 23 028.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 932.00 | 334 276.00 | | 283 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 292.00 | 474 683.00 | | 439 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 832.00 | 290 076.00 | | 244 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 337.00 | 25 249.00 | | 62 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 796.00 | | | 172 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 290.00 | | | 82 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 714.00 | 23 144.00 | 2 399.00 | 28 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 681.00 | 19.00 | | 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 259.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 386.00 | 22 866.00 | 2 399.00 | 25 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 287.00 | 89 287.00 | | 89 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 337.00 | 62 337.00 | | 62 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 573.00 | 58 474.00 | 39 100.00 | 97 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
VP Divers | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 409.00 | 114 946.00 | 2 464.00 | 117 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 932.00 | 244 832.00 | 39 100.00 | 283 932.00 |