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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 84 449.00 | | 84 449.00 | 84 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 838.00 | 33 267.00 | 24 571.00 | 57 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 437.00 | 16 423.00 | 18 014.00 | 34 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 075.00 | 53 553.00 | 129 522.00 | 183 075.00 |
BT Marchandises | 160 511.00 | | 160 511.00 | 160 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
BZ Autres créances | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
CF Disponibilités | 37 438.00 | | 37 438.00 | 37 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 136.00 | | 300 136.00 | 300 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 212.00 | 53 553.00 | 429 659.00 | 483 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 936.00 | | | 205 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
DL TOTAL (I) | 237 234.00 | | | 237 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 919.00 | | | 101 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 425.00 | | | 192 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 659.00 | | | 429 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 178.00 | | | 165 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 122.00 | | 14 041.00 | 213 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 087.00 | 183 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 087.00 | 92 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 612.00 | | | 87 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 323.00 | | 14 041.00 | 122 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 400.00 | 21 628.00 | 31 476.00 | 63 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 109.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 647.00 | 21 519.00 | 31 476.00 | 59 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 919.00 | 101 919.00 | | 101 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 830.00 | 19 291.00 | 26 539.00 | 45 830.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 378.00 | 101 914.00 | 2 463.00 | 104 378.00 |
VW T.V.A. | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 717.00 | 165 178.00 | 26 539.00 | 191 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
ST Autres comptes | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
YT Sous‐traitance | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 648.00 | | | 196 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 627.00 | | | 145 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |