| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 705.00 | 15 592.00 | 7 113.00 | 22 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 215.00 | 35 868.00 | 11 346.00 | 47 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 632.00 | 53 439.00 | 2 880 194.00 | 2 933 632.00 |
BT Marchandises | 194 118.00 | | 194 118.00 | 194 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
BZ Autres créances | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
CF Disponibilités | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 578.00 | | 380 578.00 | 380 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 210.00 | 53 439.00 | 3 260 771.00 | 3 314 210.00 |
CU Autres participations | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 059.00 | 105 216.00 | | 261 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 588.00 | 155 842.00 | | 179 588.00 |
DL TOTAL (I) | 495 647.00 | 316 059.00 | | 495 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 416.00 | 1 592 852.00 | | 1 441 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 586.00 | 1 062 850.00 | | 1 026 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 532.00 | 240 268.00 | | 252 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 590.00 | 91 445.00 | | 44 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 124.00 | 2 987 414.00 | | 2 765 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 771.00 | 3 303 473.00 | | 3 260 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 227.00 | | | 2 932 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 627.00 | 14 812.00 | | 38 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 649.00 | 330.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 978.00 | 14 482.00 | | 36 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963 000.00 | | | 963 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 532.00 | 252 532.00 | | 252 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 416.00 | 155 196.00 | 657 764.00 | 1 441 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 417.00 | | | 151 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 335.00 | 127 175.00 | 160.00 | 127 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 124.00 | 515 904.00 | 657 764.00 | 2 765 124.00 |