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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | 350 000.00 | 2 500 000.00 | 2 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 694.00 | 24 476.00 | 6 218.00 | 30 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 366.00 | 60 538.00 | 64 828.00 | 125 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 357.00 | 435 014.00 | 2 598 344.00 | 3 033 357.00 |
BT Marchandises | 231 842.00 | | 231 842.00 | 231 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 230.00 | | 149 230.00 | 149 230.00 |
BZ Autres créances | 129 821.00 | | 129 821.00 | 129 821.00 |
CF Disponibilités | 113 242.00 | | 113 242.00 | 113 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 775.00 | | 629 775.00 | 629 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 133.00 | 435 014.00 | 3 228 119.00 | 3 663 133.00 |
CU Autres participations | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 744 334.00 | 577 529.00 | | 744 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 111.00 | 166 805.00 | | 242 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 445.00 | 799 334.00 | | 1 041 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 307.00 | 1 769 428.00 | | 1 597 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 573.00 | 346 484.00 | | 359 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 806.00 | 214 370.00 | | 138 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 989.00 | 77 118.00 | | 90 989.00 |
EA Autres dettes | | 1 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 186 674.00 | 2 408 618.00 | | 2 186 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 119.00 | 3 207 952.00 | | 3 228 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 980.00 | | | 759 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 014.00 | | 4 420.00 | 3 029 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 27 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 640.00 | | 4 420.00 | 151 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 035.00 | 11 978.00 | | 73 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 035.00 | 11 978.00 | | 73 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 806.00 | 138 806.00 | | 138 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
UX Autres créances clients | 149 230.00 | 149 230.00 | | 149 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 307.00 | 170 613.00 | 689 399.00 | 1 597 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
VP Divers | 129 821.00 | 129 821.00 | | 129 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 989.00 | 90 989.00 | | 90 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 741.00 | 284 692.00 | 14 049.00 | 298 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 674.00 | 759 980.00 | 689 399.00 | 2 186 674.00 |