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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | 350 000.00 | 2 500 000.00 | 2 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 705.00 | 22 662.00 | 43.00 | 22 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 992.00 | 49 830.00 | 9 162.00 | 58 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 780.00 | 422 492.00 | 2 534 288.00 | 2 956 780.00 |
BT Marchandises | 191 377.00 | | 191 377.00 | 191 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
BZ Autres créances | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
CF Disponibilités | 164 036.00 | | 164 036.00 | 164 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 432.00 | | 464 432.00 | 464 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 212.00 | 422 492.00 | 2 998 720.00 | 3 421 212.00 |
CU Autres participations | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 652 717.00 | 440 647.00 | | 652 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 224.00 | 212 070.00 | | -210 224.00 |
DL TOTAL (I) | 497 493.00 | 707 717.00 | | 497 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888 026.00 | 1 286 383.00 | | 1 888 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 956.00 | 1 000 048.00 | | 331 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 054.00 | 273 311.00 | | 244 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 190.00 | 44 264.00 | | 37 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 501 227.00 | 2 604 275.00 | | 2 501 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 720.00 | 3 311 992.00 | | 2 998 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 056.00 | 513 751.00 | | 404 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 020.00 | | | 2 934 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 476.00 | 8 016.00 | | 64 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 476.00 | 8 016.00 | | 64 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 054.00 | 244 054.00 | | 244 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
UX Autres créances clients | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 026.00 | 120 855.00 | 634 670.00 | 1 888 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 055 601.00 | | | 2 055 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 087 046.00 | | | 2 087 046.00 |
VP Divers | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 190.00 | 37 190.00 | | 37 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 028.00 | 109 019.00 | 13 009.00 | 122 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 501 227.00 | 404 056.00 | 634 670.00 | 2 501 227.00 |