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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 705.00 | 20 227.00 | 2 478.00 | 22 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 081.00 | 44 249.00 | 4 832.00 | 49 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 020.00 | 64 476.00 | 2 869 544.00 | 2 934 020.00 |
BT Marchandises | 198 406.00 | | 198 406.00 | 198 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
BZ Autres créances | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
CF Disponibilités | 107 140.00 | | 107 140.00 | 107 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 448.00 | | 442 448.00 | 442 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 468.00 | 64 476.00 | 3 311 992.00 | 3 376 468.00 |
CU Autres participations | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 440 647.00 | 261 059.00 | | 440 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 070.00 | 179 588.00 | | 212 070.00 |
DL TOTAL (I) | 707 717.00 | 495 647.00 | | 707 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 383.00 | 1 441 416.00 | | 1 286 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 048.00 | 1 026 586.00 | | 1 000 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 311.00 | 252 532.00 | | 273 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 264.00 | 44 590.00 | | 44 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 275.00 | 2 765 124.00 | | 2 604 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 992.00 | 3 260 771.00 | | 3 311 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 751.00 | 515 904.00 | | 513 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 632.00 | | | 2 933 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 934 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 439.00 | 13 016.00 | 1 979.00 | 53 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 460.00 | 13 016.00 | | 51 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963 000.00 | | | 963 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 311.00 | 273 311.00 | | 273 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 383.00 | 158 859.00 | 673 389.00 | 1 286 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 014.00 | | | 155 014.00 |
VP Divers | 70 245.00 | | | 70 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 062.00 | 136 902.00 | 160.00 | 137 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 275.00 | 513 751.00 | 673 389.00 | 2 604 275.00 |