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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | 350 000.00 | 2 500 000.00 | 2 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 702.00 | 52 818.00 | 6 883.00 | 59 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 013.00 | 425 523.00 | 2 580 489.00 | 3 006 013.00 |
BT Marchandises | 218 544.00 | | 218 544.00 | 218 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
BZ Autres créances | 183 873.00 | | 183 873.00 | 183 873.00 |
CF Disponibilités | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 671.00 | | 512 671.00 | 512 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 683.00 | 425 523.00 | 3 093 160.00 | 3 518 683.00 |
CU Autres participations | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 442 493.00 | 652 717.00 | | 442 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 035.00 | -210 224.00 | | 135 035.00 |
DL TOTAL (I) | 632 529.00 | 497 493.00 | | 632 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 406.00 | 1 888 026.00 | | 1 767 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 810.00 | 331 956.00 | | 336 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 562.00 | 244 054.00 | | 300 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 854.00 | 37 190.00 | | 55 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 631.00 | 2 501 227.00 | | 2 460 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 160.00 | 2 998 720.00 | | 3 093 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 669.00 | 404 056.00 | | 853 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 780.00 | | 49 233.00 | 2 956 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 006 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 696.00 | | 47 983.00 | 81 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 083.00 | | 1 250.00 | 25 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 492.00 | 3 032.00 | | 72 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 492.00 | 3 032.00 | | 72 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 562.00 | 300 562.00 | | 300 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
UX Autres créances clients | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 406.00 | 160 444.00 | 633 927.00 | 1 767 406.00 |
VI Groupe et associés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 873.00 | 183 873.00 | | 183 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 312.00 | 260 303.00 | 13 009.00 | 273 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 631.00 | 853 669.00 | 633 927.00 | 2 460 631.00 |