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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | 350 000.00 | 2 500 000.00 | 2 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 274.00 | 23 303.00 | 2 971.00 | 26 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 366.00 | 49 732.00 | 75 634.00 | 125 366.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 014.00 | 423 035.00 | 2 605 978.00 | 3 029 014.00 |
BT Marchandises | 214 469.00 | | 214 469.00 | 214 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 502.00 | | 100 502.00 | 100 502.00 |
BZ Autres créances | 129 038.00 | | 129 038.00 | 129 038.00 |
CF Disponibilités | 150 374.00 | | 150 374.00 | 150 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 974.00 | | 601 974.00 | 601 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 988.00 | 423 035.00 | 3 207 952.00 | 3 630 988.00 |
CU Autres participations | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 577 529.00 | 442 493.00 | | 577 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 805.00 | 135 035.00 | | 166 805.00 |
DL TOTAL (I) | 799 334.00 | 632 529.00 | | 799 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 428.00 | 1 767 406.00 | | 1 769 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 484.00 | 336 810.00 | | 346 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 370.00 | 300 562.00 | | 214 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 118.00 | 55 854.00 | | 77 118.00 |
EA Autres dettes | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 618.00 | 2 460 631.00 | | 2 408 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 952.00 | 3 093 160.00 | | 3 207 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 561.00 | 853 669.00 | | 811 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 013.00 | | 83 594.00 | 3 006 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 593.00 | 3 029 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 593.00 | 151 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 679.00 | | 82 554.00 | 129 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 333.00 | | 1 040.00 | 26 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 523.00 | 10 753.00 | 13 241.00 | 75 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 523.00 | 10 753.00 | 13 241.00 | 75 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 370.00 | 214 370.00 | | 214 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
UX Autres créances clients | 100 502.00 | 100 502.00 | | 100 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 428.00 | 172 371.00 | 686 213.00 | 1 769 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 020.00 | | | 78 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 038.00 | 129 038.00 | | 129 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 180.00 | 237 131.00 | 14 049.00 | 251 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 618.00 | 811 561.00 | 686 213.00 | 2 408 618.00 |