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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 411.00 | 1 589.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | 350 000.00 | 2 500 000.00 | 2 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 106.00 | 26 170.00 | 4 936.00 | 31 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 246.00 | 70 043.00 | 56 203.00 | 126 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 649.00 | 446 624.00 | 2 590 025.00 | 3 036 649.00 |
BT Marchandises | 228 233.00 | | 228 233.00 | 228 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 393.00 | | 117 393.00 | 117 393.00 |
BZ Autres créances | 143 542.00 | | 143 542.00 | 143 542.00 |
CF Disponibilités | 79 296.00 | | 79 296.00 | 79 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 866.00 | | 574 866.00 | 574 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 515.00 | 446 624.00 | 3 164 891.00 | 3 611 515.00 |
CU Autres participations | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 982 445.00 | 744 334.00 | | 982 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 850.00 | 242 111.00 | | 251 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 295.00 | 1 041 445.00 | | 1 289 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 917.00 | 1 597 307.00 | | 1 426 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 337.00 | 359 573.00 | | 268 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 975.00 | 138 806.00 | | 115 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 367.00 | 90 989.00 | | 64 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 596.00 | 2 186 674.00 | | 1 875 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 891.00 | 3 228 119.00 | | 3 164 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 540.00 | 759 980.00 | | 1 255 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 357.00 | | 4 291.00 | 3 033 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 036 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 157 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850 000.00 | | 2 000.00 | 2 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 060.00 | | 2 291.00 | 156 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 014.00 | 12 610.00 | 1 000.00 | 85 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 014.00 | 12 199.00 | 1 000.00 | 85 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 975.00 | 115 975.00 | | 115 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 367.00 | 64 367.00 | | 64 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
UX Autres créances clients | 117 393.00 | 117 393.00 | | 117 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 917.00 | 171 377.00 | 683 164.00 | 1 426 917.00 |
VI Groupe et associés | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 363.00 | | | 260 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 542.00 | 143 542.00 | | 143 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 387.00 | 267 338.00 | 14 049.00 | 281 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 596.00 | 620 056.00 | 683 164.00 | 1 875 596.00 |