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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 7 412.00 | 302.00 | 7 715.00 |
AN Terrains | 2 696.00 | 422.00 | 2 273.00 | 2 696.00 |
AP Constructions | 7 918.00 | 623.00 | 7 294.00 | 7 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 833.00 | 53 446.00 | 40 387.00 | 93 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 530.00 | 327 059.00 | 497 471.00 | 824 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 693.00 | 388 964.00 | 1 077 728.00 | 1 466 693.00 |
BT Marchandises | 2 764 083.00 | 65 665.00 | 2 698 418.00 | 2 764 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 486.00 | 3 943.00 | 542 542.00 | 546 486.00 |
BZ Autres créances | 377 003.00 | | 377 003.00 | 377 003.00 |
CF Disponibilités | 114 782.00 | | 114 782.00 | 114 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 441.00 | 69 608.00 | 3 782 832.00 | 3 852 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 134.00 | 458 573.00 | 4 860 561.00 | 5 319 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 12 073.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 563.00 | 229 378.00 | | 551 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 223.00 | 640 111.00 | | 788 223.00 |
DK Provisions réglementées | 22 647.00 | 25 806.00 | | 22 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 433.00 | 1 207 369.00 | | 1 692 433.00 |
DP Provisions pour risques | 73 051.00 | 95 712.00 | | 73 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 478.00 | 9 649.00 | | 19 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 529.00 | 105 362.00 | | 92 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 14 554.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 000.00 | 720 000.00 | | 560 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 803.00 | 18 997.00 | | 32 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 546.00 | 1 167 554.00 | | 1 521 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 371.00 | 785 511.00 | | 816 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 142 699.00 | 148 634.00 | | 142 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 598.00 | 2 855 252.00 | | 3 075 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 561.00 | 4 167 984.00 | | 4 860 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 795.00 | 2 276 255.00 | | 2 642 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 14 554.00 | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 686 771.00 | 1 736.00 | 12 688 507.00 | 12 686 771.00 |
FG Production vendue services | 461 840.00 | | 461 840.00 | 461 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 148 611.00 | 1 736.00 | 13 150 347.00 | 13 148 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 326 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 379 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 765.00 | |
GE Autres charges | | | 16 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 018 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 066.00 | 369.00 | | 15 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 191.00 | 29 038.00 | | 4 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 394.00 | 4 043.00 | | 5 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 585.00 | 33 081.00 | | 9 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 220.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 235.00 | 6 909.00 | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285.00 | 11 762.00 | | 2 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 299.00 | 21 319.00 | | 7 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 760.00 | 94 571.00 | | 122 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 858.00 | 293 813.00 | | 394 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 338 472.00 | 11 777 923.00 | | 13 338 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 550 249.00 | 11 137 812.00 | | 12 550 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 223.00 | 640 111.00 | | 788 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 851.00 | | 49 490.00 | 888 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 936 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 928 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 136.00 | | 49 490.00 | 881 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 806.00 | 2 235.00 | 5 394.00 | 25 806.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 362.00 | 81 765.00 | 94 598.00 | 105 362.00 |
6T Sur comptes clients | 4 765.00 | 272.00 | | 4 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 078.00 | 272.00 | 2 742.00 | 72 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 245.00 | 84 271.00 | 102 734.00 | 203 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 000.00 | 160 000.00 | 400 000.00 | 560 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 546.00 | 1 521 546.00 | | 1 521 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 169.00 | 338 169.00 | | 338 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 587.00 | 159 587.00 | | 159 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 776.00 | 63 776.00 | | 63 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 464.00 | | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VI Groupe et associés | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 718.00 | | | 352 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 964.00 | 1 457 964.00 | 1.00 | 1 457 964.00 |
VW T.V.A. | 211 888.00 | 211 888.00 | | 211 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 795.00 | 2 642 795.00 | 400 000.00 | 3 042 795.00 |