| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
AN Terrains | 3 654.00 | 2 744.00 | 910.00 | 3 654.00 |
AP Constructions | 252 686.00 | 44 530.00 | 208 156.00 | 252 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 376.00 | 109 666.00 | 28 710.00 | 138 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 385.00 | 993 465.00 | 477 920.00 | 1 471 385.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 873 816.00 | 1 158 120.00 | 715 696.00 | 1 873 816.00 |
BT Marchandises | 3 847 333.00 | 128 957.00 | 3 718 376.00 | 3 847 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 438.00 | 3 907.00 | 865 531.00 | 869 438.00 |
BZ Autres créances | 1 555 409.00 | | 1 555 409.00 | 1 555 409.00 |
CF Disponibilités | 264 886.00 | | 264 886.00 | 264 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 567 381.00 | 132 863.00 | 6 434 518.00 | 6 567 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 197.00 | 1 290 983.00 | 7 150 214.00 | 8 441 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 032.00 | 1 002 971.00 | | 1 002 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 962.00 | 1 199 061.00 | | 983 962.00 |
DK Provisions réglementées | 17 360.00 | 18 021.00 | | 17 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 354.00 | 2 550 053.00 | | 2 333 354.00 |
DP Provisions pour risques | 117 918.00 | 90 231.00 | | 117 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 068.00 | 38 898.00 | | 29 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 985.00 | 129 129.00 | | 146 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 784.00 | 126 386.00 | | 95 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 414.00 | 2 108 592.00 | | 2 373 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 403.00 | 1 444 953.00 | | 1 331 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
EA Autres dettes | 274 780.00 | 223 862.00 | | 274 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 669 875.00 | 3 903 794.00 | | 4 669 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 214.00 | 6 582 976.00 | | 7 150 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 574 091.00 | 3 777 407.00 | | 4 574 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 359 643.00 | | 20 359 643.00 | 20 359 643.00 |
FG Production vendue services | 964 302.00 | | 964 302.00 | 964 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 323 945.00 | | 21 323 945.00 | 21 323 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 545 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 727 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 197.00 | |
GE Autres charges | | | 19 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 057 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 562.00 | 28 437.00 | | 21 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 207.00 | 1 191.00 | | 1 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 163.00 | 3 256.00 | | 6 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 163.00 | 3 256.00 | | 6 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 502.00 | 6 018.00 | | 5 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 502.00 | 6 018.00 | | 5 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | -2 762.00 | | 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 419.00 | 223 614.00 | | 187 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 582.00 | 454 188.00 | | 315 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 552 503.00 | 20 679 841.00 | | 21 552 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 568 541.00 | 19 480 780.00 | | 20 568 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 962.00 | 1 199 061.00 | | 983 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 523.00 | 4 470.00 | 331 293.00 | 2 060 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 470.00 | 510 286.00 | 1 881 530.00 | 4 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | 10 286.00 | 1 873 815.00 | 4 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 808.00 | 4 470.00 | 331 293.00 | 1 552 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 985.00 | 138 437.00 | 4 303.00 | 1 023 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 270.00 | 138 437.00 | 4 303.00 | 1 016 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 212.00 | 31 138.00 | 14 513.00 | 56 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 212.00 | 31 138.00 | 14 513.00 | 56 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 058.00 | 403 058.00 | | 403 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 413.00 | 2 373 413.00 | | 2 373 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 366.00 | 666 366.00 | | 666 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 682.00 | 206 682.00 | | 206 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 779.00 | 274 779.00 | | 274 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869 437.00 | 869 437.00 | | 869 437.00 |
VC Groupe et associés | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
VI Groupe et associés | 186 941.00 | 186 941.00 | | 186 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 143 398.00 | 143 398.00 | | 143 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330 170.00 | 1 330 170.00 | | 1 330 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 890.00 | 2 430 890.00 | | 2 430 890.00 |
VW T.V.A. | 375 661.00 | 375 661.00 | | 375 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 090.00 | 4 574 090.00 | | 4 574 090.00 |