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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
AN Terrains | 3 654.00 | 2 287.00 | 1 366.00 | 3 654.00 |
AP Constructions | 214 350.00 | 22 697.00 | 191 652.00 | 214 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 071.00 | 99 029.00 | 15 041.00 | 114 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 566.00 | 892 256.00 | 310 310.00 | 1 202 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 809.00 | 1 023 986.00 | 1 028 823.00 | 2 052 809.00 |
BT Marchandises | 3 586 703.00 | 100 950.00 | 3 485 753.00 | 3 586 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 726.00 | 3 068.00 | 470 658.00 | 473 726.00 |
BZ Autres créances | 1 071 434.00 | | 1 071 434.00 | 1 071 434.00 |
CF Disponibilités | 518 436.00 | | 518 436.00 | 518 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 658 171.00 | 104 018.00 | 5 554 153.00 | 5 658 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 710 980.00 | 1 128 004.00 | 6 582 976.00 | 7 710 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 002 971.00 | 1 021 313.00 | | 1 002 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 061.00 | 971 657.00 | | 1 199 061.00 |
DK Provisions réglementées | 18 021.00 | 15 259.00 | | 18 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 053.00 | 2 338 230.00 | | 2 550 053.00 |
DP Provisions pour risques | 90 231.00 | 77 740.00 | | 90 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 898.00 | 30 936.00 | | 38 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 129.00 | 108 676.00 | | 129 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 386.00 | 65 682.00 | | 126 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 592.00 | 1 925 525.00 | | 2 108 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 444 953.00 | 1 303 330.00 | | 1 444 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 893.00 | | |
EA Autres dettes | 223 862.00 | 191 889.00 | | 223 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 903 794.00 | 3 489 319.00 | | 3 903 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 976.00 | 5 936 226.00 | | 6 582 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 407.00 | 3 304 800.00 | | 3 777 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 557 594.00 | | 19 557 594.00 | 19 557 594.00 |
FG Production vendue services | 959 948.00 | | 959 948.00 | 959 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 517 542.00 | | 20 517 542.00 | 20 517 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 674 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 373 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 688.00 | |
GE Autres charges | | | 38 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 795 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 879 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 436.00 | -281.00 | | 28 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 190.00 | 729.00 | | 1 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 255.00 | 4 362.00 | | 3 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255.00 | 4 474.00 | | 3 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 017.00 | 5 663.00 | | 6 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 017.00 | 5 663.00 | | 6 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 762.00 | -1 189.00 | | -2 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 614.00 | 189 132.00 | | 223 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 188.00 | 387 903.00 | | 454 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 679 841.00 | 18 335 563.00 | | 20 679 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 480 780.00 | 17 363 906.00 | | 19 480 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 061.00 | 971 657.00 | | 1 199 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 105.00 | | 235 166.00 | 1 325 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 463.00 | 1 552 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 463.00 | 1 534 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 390.00 | | 224 713.00 | 1 317 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 453.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 444.00 | 174 004.00 | 7 463.00 | 857 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 729.00 | 174 004.00 | 7 463.00 | 849 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 259.00 | 6 017.00 | 3 255.00 | 15 259.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 479.00 | 13 771.00 | 1 039.00 | 43 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 957.00 | 29 992.00 | | 70 957.00 |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | 2 148.00 | 1 411.00 | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 288.00 | 32 141.00 | 1 411.00 | 73 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 027.00 | 51 931.00 | 5 706.00 | 132 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 473 725.00 | 473 725.00 | | 473 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VC Groupe et associés | 82 084.00 | 82 084.00 | | 82 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 314.00 | 948 314.00 | | 948 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 159.00 | 2 045 159.00 | | 2 045 159.00 |