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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
AN Terrains | 2 696.00 | 759.00 | 1 936.00 | 2 696.00 |
AP Constructions | 16 952.00 | 1 485.00 | 15 466.00 | 16 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 311.00 | 70 442.00 | 26 868.00 | 97 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 292.00 | 440 929.00 | 434 362.00 | 875 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 000.00 | | 789 000.00 | 789 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 966.00 | 521 332.00 | 1 267 634.00 | 1 788 966.00 |
BT Marchandises | 2 750 061.00 | 70 170.00 | 2 679 891.00 | 2 750 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 159.00 | 4 685.00 | 637 473.00 | 642 159.00 |
BZ Autres créances | 488 906.00 | | 488 906.00 | 488 906.00 |
CF Disponibilités | 127 827.00 | | 127 827.00 | 127 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 047 333.00 | 74 855.00 | 3 972 477.00 | 4 047 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 300.00 | 596 187.00 | 5 240 112.00 | 5 836 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 789 000.00 | | | 789 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 739 786.00 | 551 563.00 | | 739 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 603.00 | 788 223.00 | | 844 603.00 |
DK Provisions réglementées | 18 213.00 | 22 647.00 | | 18 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 602.00 | 1 692 433.00 | | 1 932 602.00 |
DP Provisions pour risques | 51 231.00 | 73 051.00 | | 51 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 077.00 | 19 478.00 | | 23 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 308.00 | 92 529.00 | | 74 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 560 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 709.00 | 32 803.00 | | 29 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 805.00 | 1 521 546.00 | | 1 733 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 146.00 | 816 371.00 | | 889 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 560.00 | | |
EA Autres dettes | 180 538.00 | 142 699.00 | | 180 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 200.00 | 3 075 598.00 | | 3 233 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 112.00 | 4 860 561.00 | | 5 240 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 490.00 | 2 642 795.00 | | 2 963 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 618.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 754 644.00 | | 13 754 644.00 | 13 754 644.00 |
FG Production vendue services | 543 714.00 | | 543 714.00 | 543 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 298 359.00 | | 14 298 359.00 | 14 298 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 467 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 075 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 646.00 | |
GE Autres charges | | | 9 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 087 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 379 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 312.00 | 15 066.00 | | 47 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 497.00 | 4 191.00 | | 7 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 784.00 | 5 394.00 | | 6 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 281.00 | 9 585.00 | | 14 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 692.00 | 50.00 | | 39 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 350.00 | 2 235.00 | | 4 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 042.00 | 2 285.00 | | 44 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 760.00 | 7 299.00 | | -29 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 339.00 | 122 760.00 | | 126 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 790.00 | 394 858.00 | | 371 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 484 220.00 | 13 338 472.00 | | 14 484 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 639 617.00 | 12 550 249.00 | | 13 639 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 603.00 | 788 223.00 | | 844 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 693.00 | | 322 577.00 | 1 466 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 1 788 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | 992 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 978.00 | | 63 577.00 | 928 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | 259 000.00 | 530 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 964.00 | 132 671.00 | 303.00 | 388 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | 302.00 | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 552.00 | 132 368.00 | 303.00 | 381 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 647.00 | 2 350.00 | 6 784.00 | 22 647.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 529.00 | 63 646.00 | 81 866.00 | 92 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 665.00 | 4 505.00 | | 65 665.00 |
6T Sur comptes clients | 3 943.00 | 1 385.00 | 643.00 | 3 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 608.00 | 5 890.00 | 643.00 | 69 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 784.00 | 71 886.00 | 89 293.00 | 184 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 160 000.00 | 240 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 805.00 | 1 733 805.00 | | 1 733 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 300.00 | 370 300.00 | | 370 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 546.00 | 207 546.00 | | 207 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 227.00 | 104 227.00 | | 104 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 789 000.00 | 789 000.00 | | 789 000.00 |
UX Autres créances clients | 642 159.00 | | | 642 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VP Divers | 147 381.00 | | | 147 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 859.00 | | | 340 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 170.00 | 1 958 170.00 | | 1 958 170.00 |
VW T.V.A. | 246 696.00 | 246 696.00 | | 246 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 490.00 | 2 963 490.00 | 240 000.00 | 3 203 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |