| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
AN Terrains | 2 696.00 | 1 097.00 | 1 599.00 | 2 696.00 |
AP Constructions | 27 080.00 | 3 269.00 | 23 810.00 | 27 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 170.00 | 81 016.00 | 16 154.00 | 97 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 629.00 | 547 754.00 | 370 875.00 | 918 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 290.00 | 640 851.00 | 1 149 439.00 | 1 790 290.00 |
BT Marchandises | 2 643 146.00 | 82 226.00 | 2 560 920.00 | 2 643 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 316.00 | 1 214.00 | 592 102.00 | 593 316.00 |
BZ Autres créances | 554 637.00 | 3 238.00 | 551 399.00 | 554 637.00 |
CF Disponibilités | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 932 668.00 | 86 678.00 | 3 845 990.00 | 3 932 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 958.00 | 727 529.00 | 4 995 429.00 | 5 722 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 894 389.00 | 739 786.00 | | 894 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 963.00 | 844 603.00 | | 801 963.00 |
DK Provisions réglementées | 16 238.00 | 18 213.00 | | 16 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 590.00 | 1 932 603.00 | | 2 042 590.00 |
DP Provisions pour risques | 48 510.00 | 51 231.00 | | 48 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 159.00 | 23 078.00 | | 31 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 670.00 | 74 309.00 | | 79 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 400 000.00 | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 413.00 | 29 710.00 | | 29 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 252.00 | 1 733 806.00 | | 1 455 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 426.00 | 889 147.00 | | 941 426.00 |
EA Autres dettes | 207 079.00 | 180 538.00 | | 207 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 170.00 | 3 233 201.00 | | 2 873 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 429.00 | 5 240 112.00 | | 4 995 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 757.00 | 2 963 491.00 | | 2 763 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 813 784.00 | | 14 813 784.00 | 14 813 784.00 |
FG Production vendue services | 576 084.00 | | 576 084.00 | 576 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 389 869.00 | | 15 389 869.00 | 15 389 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 533 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 747 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 733 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 700.00 | |
GE Autres charges | | | 15 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 285 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 242 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 719.00 | 47 313.00 | | 23 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 367.00 | 7 497.00 | | 4 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 930.00 | 6 785.00 | | 7 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 297.00 | 14 282.00 | | 12 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 692.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 955.00 | 4 351.00 | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | 44 043.00 | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 343.00 | -29 760.00 | | 8 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 860.00 | 126 339.00 | | 128 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 065.00 | 371 790.00 | | 320 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 547 415.00 | 14 484 221.00 | | 15 547 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 745 453.00 | 13 639 618.00 | | 14 745 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 963.00 | 844 603.00 | | 801 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 966.00 | | 66 679.00 | 999 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 356.00 | 1 053 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 356.00 | 1 045 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 251.00 | | 66 679.00 | 992 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 213.00 | 3 954.00 | 5 930.00 | 18 213.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 170.00 | 12 056.00 | | 70 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 383.00 | 16 010.00 | 5 930.00 | 88 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 160 000.00 | 80 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 251.00 | 1 455 251.00 | | 1 455 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 062.00 | 401 062.00 | | 401 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 965.00 | 184 965.00 | | 184 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 141 368.00 | 111 413.00 | | 11 141 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VI Groupe et associés | 97 048.00 | 97 048.00 | | 97 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 717.00 | 376 717.00 | | 376 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 952.00 | 1 884 952.00 | | 1 884 952.00 |
VW T.V.A. | 286 171.00 | 286 171.00 | | 286 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 140.00 | 2 765 140.00 | 80 000.00 | 2 845 140.00 |