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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
AN Terrains | 2 696.00 | 1 433.00 | 1 262.00 | 2 696.00 |
AP Constructions | 30 079.00 | 5 556.00 | 24 522.00 | 30 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 190.00 | 82 740.00 | 15 449.00 | 98 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 869.00 | 623 066.00 | 288 802.00 | 911 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 550.00 | 720 512.00 | 1 524 037.00 | 2 244 550.00 |
BT Marchandises | 2 802 750.00 | 71 116.00 | 2 731 634.00 | 2 802 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 697.00 | 1 736.00 | 658 961.00 | 660 697.00 |
BZ Autres créances | 524 188.00 | | 524 188.00 | 524 188.00 |
CF Disponibilités | 76 988.00 | | 76 988.00 | 76 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 447.00 | 72 852.00 | 4 004 595.00 | 4 077 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 321 997.00 | 793 365.00 | 5 528 632.00 | 6 321 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 194 000.00 | | | 1 194 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 352.00 | 894 389.00 | | 1 036 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 961.00 | 801 963.00 | | 854 961.00 |
DK Provisions réglementées | 14 047.00 | 16 238.00 | | 14 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 360.00 | 2 042 590.00 | | 2 235 360.00 |
DP Provisions pour risques | 57 325.00 | 48 510.00 | | 57 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 376.00 | 31 159.00 | | 40 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 701.00 | 79 670.00 | | 97 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 240 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 464.00 | 29 413.00 | | 54 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 161.00 | 1 455 252.00 | | 1 701 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 967.00 | 941 426.00 | | 1 137 967.00 |
EA Autres dettes | 221 979.00 | 207 079.00 | | 221 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 571.00 | 2 873 170.00 | | 3 195 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 528 633.00 | 4 995 429.00 | | 5 528 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 107.00 | 2 763 757.00 | | 3 141 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 828 830.00 | 356.00 | 15 829 186.00 | 15 828 830.00 |
FG Production vendue services | 727 933.00 | | 727 933.00 | 727 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 556 764.00 | 356.00 | 16 557 120.00 | 16 556 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 716 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 509 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 820.00 | |
GE Autres charges | | | 26 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 299 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 415 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 923.00 | 23 719.00 | | 4 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 367.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 851.00 | 7 930.00 | | 6 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 851.00 | 12 297.00 | | 6 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 452.00 | 3 955.00 | | 16 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 552.00 | 3 955.00 | | 16 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 701.00 | 8 343.00 | | -9 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 032.00 | 128 860.00 | | 165 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 453.00 | 320 065.00 | | 385 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 726 548.00 | 15 547 415.00 | | 16 726 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 871 587.00 | 14 745 453.00 | | 15 871 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 961.00 | 801 963.00 | | 854 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 289.00 | | 63 110.00 | 1 053 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 849.00 | 1 050 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 849.00 | 1 042 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 574.00 | | 63 110.00 | 1 045 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 850.00 | 133 719.00 | 54 057.00 | 640 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 135.00 | 133 719.00 | 54 057.00 | 633 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 160.00 | 1 701 160.00 | | 1 701 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 421.00 | 513 421.00 | | 513 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 622.00 | 163 622.00 | | 163 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 |
UX Autres créances clients | 660 697.00 | 660 697.00 | | 660 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VC Groupe et associés | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
VI Groupe et associés | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 953.00 | 426 953.00 | | 426 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 886.00 | 2 378 886.00 | | 2 378 886.00 |
VW T.V.A. | 326 594.00 | 326 594.00 | | 326 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 899.00 | 3 141 899.00 | | 3 141 899.00 |